BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS...

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  • 129,040 GBP
  • -0,22
  • -0,17%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HGUV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0225310001 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 129,040 ( n.a. ) Eröffnung 129,04 Hoch / Tief (heute) 129,04 / 129,04 Fondsvolumen 4,42 Mrd. EUR (Stand: 02.11.2016)
Geld 129,040 ( n.a. ) Vortag 129,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,68 / 126,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,60% / -16,95%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 152,34 EUR -0,36 -0,24% 01.12. 08:00:00 152,345 / 152,345
KAG (GBP) 129,04 GBP -0,22 -0,17% 01.12. 08:00:00 129,040 / 129,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,60% -1,70% -16,54% -0,60% +18,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,68% +3,13% +10,61% -1,35% +14,84% -1,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -2,39% -2,91% -3,23% -0,25% n.a.
Excess Return +0,33% -6,14% -7,12% -8,15% -0,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,40% 2,37% 2,45% 2,60% n.a.
max. Verlust -1,09% -2,77% -2,77% -6,22% -6,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% -0,69% +1,80% +1,80% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -0,90% -2,84% -2,97% n.a.
Höchstkurs 130,42 132,68 132,68 135,99 135,99 n.a.
Tiefstkurs 129,00 129,00 126,49 126,49 112,79 n.a.
Durchschnittspreis 129,64 130,88 129,46 130,87 128,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit ''Investment Grade''-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit ''Investment Grad'' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit ''Investment Grade'' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von ''Investment Grade'' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG)

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG)

Auflagedatum 09.06.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 GBP (31.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robelin, Skiba, Stacey, Moulds
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG)

Anteil Wertpapiername
5,25% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,71% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
1,97% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
1,65% BNP Paribas SA 1,125% 15.01.2023
1,62% UBS AG 5,125% 15.05.2024
1,52% Societe Generale SA 0,75% 26.05.2023
1,42% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
1,30% UBS AG (var) 12.02.2026
1,29% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
1,21% AA Bond Co Ltd 4,2487% 31.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BONDS FUND - DR (D) (GBP) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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