Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 26,20 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 17,53 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 11,83 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 2,50 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 2,09 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 2,08 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 1,82 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2003(36) Anleihe · WKN 777309 · ISIN GB0032452392 | 1,53 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LMM5 · ISIN US91282CHX20 | 1,48 % |
Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LE6T · ISIN XS2597093009 | 1,23 % |
Summe: | 68,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 50.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. JPY | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 GBP | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 300.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 100.000,00 NOK | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 100.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,000 EUR +0,260 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |