BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND...

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  • 98,130 EUR
  • +0,12
  • +0,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A12E1W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605620912 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 98,130 ( n.a. ) Eröffnung 98,13 Hoch / Tief (heute) 98,13 / 98,13 Fondsvolumen 468,65 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 98,130 ( n.a. ) Vortag 98,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,41 / 92,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,34% / -4,86%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 105,80 CHF +0,13 +0,12% 02.12. 08:00:00 105,800 / 105,800
KAG (EUR) 98,13 EUR +0,12 +0,12% 02.12. 08:00:00 98,130 / 98,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,34% -3,41% -3,71% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,84% +7,32% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,81% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,90% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 4,63% 6,03% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,65% -5,82% -8,31% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,53% +0,44% +2,85% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,53% -3,53% -4,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 109,67 112,20 112,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,67 105,67 102,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,35 109,61 108,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF

Der Fonds kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls dies angemessen ist). Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbare Instrumente inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union, Japan oder den USA ausgegeben werden.

Fondsziel zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Thomson Reuters Global Convertible Focus Index USD, liegen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF

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Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF

Auflagedatum 16.03.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reed, Henri de Monts de Savasse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF

Anteil Wertpapiername
3,34% Steinhoff International Holdings
3,13% America Movil
2,47% Suzuki Motor Corporation
2,30% Siemens AG
2,27% Microchip Technology Inc
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND B-CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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