BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND...

Fonds
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  • 102,658 EUR
  • +0,32
  • +0,31%
  • 10.02.2017, 08:00:00
WKN: A12E1W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605620912 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 102,658 ( n.a. ) Eröffnung 102,66 Hoch / Tief (heute) 102,66 / 102,66 Fondsvolumen 437,52 Mio. USD (Stand: 14.02.2017)
Geld 102,658 ( n.a. ) Vortag 102,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,41 / 92,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / +6,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 109,56 CHF +0,26 +0,24% 10.02. 08:00:00 109,560 / 109,560
KAG (EUR) 102,66 EUR +0,32 +0,31% 10.02. 08:00:00 102,658 / 102,658

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,26% +1,73% +10,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,34% -2,65% +7,32% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 -0,73 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,82% -8,85% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 5,76% 5,84% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -2,64% -5,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,65% +1,65% +3,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,65% -1,62% -2,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 109,56 109,56 112,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,68 105,67 102,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,60 107,37 108,40 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in Wandelanleihen an, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem festgelegten Verhältnis in Aktien eingetauscht werden können). Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem UBS Global Convertible Focus Index USD USD, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbaren Instrumenten inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union, Japan oder den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

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Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 16.03.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reed, Henri de Monts de Savasse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
3,31% Steinhoff International Holdings
3,22% Dish Network Corp
2,96% Ctrip.com International Ltd
2,86% Siemens AG
1,89% Microchip Technology Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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