BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND...

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  • 168,834 EUR
  • +0,22
  • +0,13%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0REDP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0403660086 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 168,834 ( n.a. ) Eröffnung 168,83 Hoch / Tief (heute) 168,83 / 168,83 Fondsvolumen 468,65 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 168,834 ( n.a. ) Vortag 168,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,64 / 151,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / -2,65%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 179,99 USD +0,23 +0,13% 02.12. 08:00:00 179,990 / 179,990
KAG (EUR) 168,83 EUR +0,22 +0,13% 02.12. 08:00:00 168,834 / 168,834

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +0,28% -2,97% +23,04% +48,93% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,43% +9,03% +12,36% +6,93% +10,80% -2,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -1,63% -2,08% -0,46% +0,06% n.a.
Excess Return -2,69% -9,79% -11,60% -2,50% +0,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,20% 4,61% 6,04% 5,58% 5,39% n.a.
max. Verlust -3,47% -5,30% -7,95% -14,39% -14,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,35% +0,64% +3,04% +4,21% +4,71% n.a.
1-Monats-Tief -3,35% -3,35% -4,52% -4,52% -4,52% n.a.
Höchstkurs 186,22 189,83 189,83 199,23 199,23 n.a.
Tiefstkurs 179,76 179,76 170,56 170,56 148,81 n.a.
Durchschnittspreis 182,47 185,93 182,23 188,13 180,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD)

Der Fonds kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls dies angemessen ist). Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbare Instrumente inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union, Japan oder den USA ausgegeben werden.

Fondsziel zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Thomson Reuters Global Convertible Focus Index USD, liegen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD)

Auflagedatum 09.12.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reed, Henri de Monts de Savasse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
3,34% Steinhoff International Holdings
3,13% America Movil
2,47% Suzuki Motor Corporation
2,30% Siemens AG
2,27% Microchip Technology Inc
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I (C) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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