BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 111,820 EUR
  • +0,81
  • +0,73%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T9P1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0847089843 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 111,820 ( n.a. ) Eröffnung 111,82 Hoch / Tief (heute) 111,82 / 111,82 Fondsvolumen 30,11 Mio. USD (Stand: 22.11.2016)
Geld 111,820 ( n.a. ) Vortag 111,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,82 / 101,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +1,51%
Benchmark
  • BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVE...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 111,82 EUR +0,81 +0,73% 07.12. 08:00:00 111,820 / 111,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,04% +0,68% +1,05% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,06% +1,16% -3,31% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,06% +0,39% -0,28% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,36% +2,06% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -0,37% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,98% -2,37% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,08% 4,96% 5,73% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -1,45% -7,54% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +3,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -1,37% -3,94% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,35 111,35 111,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,79 108,79 101,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,58 110,07 107,81 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC

Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem Thomson Reuters Global Investment Grade Hedged Convertible Bond Index (USD), liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbare Instrumente inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von "Investment Grade" investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls wir dies für angemessen halten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC

Sidebar

Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC

Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reed, Pierre-Henri de Monts de Savasse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC

Anteil Wertpapiername
5,14% Lam Research Corp
4,80% Steinhoff International Holdings
4,24% Siemens AG
4,23% America Movil
3,73% Airbus Group NV
Stand: 29.07.2016

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND R EUR HDG ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings