BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVE...

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  • 115,660 EUR
  • +0,86
  • +0,75%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T9P1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0847089843 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 115,660 ( n.a. ) Eröffnung 115,66 Hoch / Tief (heute) 115,66 / 115,66 Fondsvolumen 35,82 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 115,660 ( n.a. ) Vortag 114,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,66 / 104,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +7,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND FUND - R EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,66 EUR +0,86 +0,75% 24.04. 08:00:00 115,660 / 115,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND FUND - R EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +1,08% +6,29% +11,68% n.a. n.a.
relativer Return -1,32% -0,59% -0,56% -15,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -0,20% -0,05% -0,46% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +3,53% +2,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,38 +0,19 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,17% -4,47% +3,52% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND FUND - R EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 3,57% 4,67% 5,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -1,17% -3,36% -11,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +1,84% +1,98% +2,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -0,97% -1,75% -4,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,12 115,54 115,54 115,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,19 113,44 104,38 101,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,67 114,60 110,72 109,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND FUND - R EUR ACC H

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls wir dies für angemessen halten). Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Thomson Reuters Global Convertible Focus Index USD, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbaren Instrumenten inländischer oder internationaler Emittenten ninvestiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union, Japan oder den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND FUND - R EUR ACC H

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Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND FUND - R EUR ACC H

Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reed, Pierre-Henri de Monts de Savasse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND FUND - R EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND FUND - R EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND FUND - R EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,90% Lam Research Corp
4,43% Steinhoff International Holdings
4,10% NVIDIA Corp
3,66% Siemens AG
3,33% Intel Corporation
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CONVERTIBLE BOND FUND - R EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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