BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD...

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  • 206,340 USD
  • +0,38
  • +0,18%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JEBS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0241882488 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 206,340 ( n.a. ) Eröffnung 206,34 Hoch / Tief (heute) 206,34 / 206,34 Fondsvolumen 427,33 Mio. EUR (Stand: 14.02.2017)
Geld 206,340 ( n.a. ) Vortag 205,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 206,34 / 184,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,32% / +18,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 195,75 EUR +1,04 +0,54% 21.02. 08:00:00 195,746 / 195,746
KAG (USD) 206,34 USD +0,38 +0,18% 21.02. 08:00:00 206,340 / 206,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,32% +5,54% +18,48% +44,18% +69,23% n.a.
relativer Return -0,38% -1,03% -9,11% -3,50% -3,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,35% -0,79% -0,10% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +11,12% +12,91% +16,23% +2,43% +15,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,39 +0,65 +0,29 +0,69 +0,96 n.a.
Excess Return +9,96% +4,35% +2,75% +8,97% +17,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,81% 1,52% 2,88% 2,92% 3,02% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -1,64% -4,70% -4,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +1,72% +1,72% +1,72% +2,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,64% +0,64% -0,46% -2,07% -2,07% n.a.
Höchstkurs 206,34 206,34 206,34 206,34 206,34 n.a.
Tiefstkurs 204,64 198,91 184,10 184,10 151,83 n.a.
Durchschnittspreis 205,38 202,80 196,45 192,17 182,81 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade' bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Auflagedatum 10.04.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,81% eircom Finance DAC 4,5% 31.05.2022
2,80% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
2,12% UPC Holding BV 6,75% 15.03.2023
1,87% Vougeot Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
1,71% AA Bond Co Ltd 5,5% 31.07.2022
1,71% Matterhorn Telecom SA 3,875% 01.05.2022
1,67% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,67% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
1,66% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,64% Virgin Media Secured Finance PLC 6% 15.04.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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