BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RET...

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  • 116,410 EUR
  • +0,34
  • +0,29%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JQJT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0627763740 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 116,410 ( n.a. ) Eröffnung 116,41 Hoch / Tief (heute) 116,41 / 116,41 Fondsvolumen 2,84 Mrd. EUR (Stand: 14.02.2017)
Geld 116,410 ( n.a. ) Vortag 116,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,74 / 111,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +2,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,41 EUR +0,34 +0,29% 27.02. 08:00:00 116,410 / 116,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +1,42% +2,54% -2,26% +11,97% n.a.
relativer Return -4,29% -5,96% -20,16% -36,80% -45,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,29% -2,03% -1,86% -1,27% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% -1,11% -1,61% +0,17% +4,84% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -1,75 -1,63 -1,04 -0,49 n.a.
Excess Return +0,42% -7,76% -10,42% -8,95% -5,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 3,18% 2,23% 2,09% 2,04% n.a.
max. Verlust -0,58% -0,62% -1,80% -8,18% -8,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,67% +1,50% +1,50% +2,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,24% -0,83% -1,50% -1,50% n.a.
Höchstkurs 116,74 116,74 116,74 121,05 121,05 n.a.
Tiefstkurs 115,40 113,77 111,15 111,15 103,66 n.a.
Durchschnittspreis 116,07 115,36 113,56 116,72 114,82 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinsliche Anleihen, die von einer Kreditrating-Agentur mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 02.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dowding, Skiba, Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,78% Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
3,36% Slovenia Government International Bond 5,5% 26.10.2022
3,34% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
3,00% Cyprus Government International Bond 4,25% 04.11.2025
2,78% Citigroup Inc 2,05% 07.06.2019
2,71% Lithuania Government International Bond 1,25% 22.10.2025
2,38% Autonomous Community of Catalonia 4,95% 11.02.2020
2,18% Cyprus Government International Bond 3,875% 06.05.2022
2,08% Iceland Rikisbref 8% 12.06.2025
2,04% UBS AG (var) 12.02.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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