BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RET...

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  • 114,220 EUR
  • +0,14
  • +0,12%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JQJT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0627763740 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 114,220 ( n.a. ) Eröffnung 114,22 Hoch / Tief (heute) 114,22 / 114,22 Fondsvolumen 2,74 Mrd. EUR (Stand: 02.11.2016)
Geld 114,220 ( n.a. ) Vortag 114,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,26 / 111,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -2,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,22 EUR +0,14 +0,12% 01.12. 08:00:00 114,220 / 114,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% +0,35% -2,37% -1,66% n.a. n.a.
relativer Return -5,84% -4,57% -4,82% -32,30% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,84% -1,55% -0,41% -1,08% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,85% -1,61% +0,17% +4,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,26% -3,97% -5,02% -4,46% n.a. n.a.
Excess Return -2,42% -8,04% -9,82% -8,68% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 1,80% 1,92% 1,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -0,65% -5,21% -8,18% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,77% +0,77% +1,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,16% -1,55% -1,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,60 114,64 117,26 121,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,90 113,64 111,15 111,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,20 114,11 113,50 116,92 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinsliche Anleihen, die von einer Kreditrating-Agentur mit "Investment Grade" bewertet wurden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR)

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR)

Auflagedatum 03.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Charpin, Dowding, Robelin, Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
7,14% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
5,11% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
3,63% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,21% Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
2,92% Slovenia Government International Bond 5,5% 26.10.2022
2,64% Lithuania Government International Bond 1,25% 22.10.2025
2,62% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
2,56% Cyprus Government International Bond 4,25% 04.11.2025
2,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
2,42% C 2.05 06/07/19
2,27% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,25% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,05% Autonomous Community of Catalonia 4,95% 11.02.2020
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I (C) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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