BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND -...

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  • 167,950 EUR
  • +0,45
  • +0,27%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HGUX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0225310423 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 167,950 ( n.a. ) Eröffnung 167,95 Hoch / Tief (heute) 167,95 / 167,95 Fondsvolumen 3,86 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 167,950 ( n.a. ) Vortag 167,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,02 / 160,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +3,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 167,95 EUR +0,45 +0,27% 19.01. 08:00:00 167,950 / 167,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -0,56% +3,61% +7,61% +28,66% n.a.
relativer Return +0,44% -1,11% -3,32% -18,32% -7,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -0,37% -0,28% -0,56% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% +3,55% -1,41% +6,77% +3,43% +15,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 -0,63 -0,08 +0,12 +0,84 n.a.
Excess Return +3,56% -3,20% -0,55% +1,12% +11,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 2,73% 2,31% 2,21% 2,24% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,82% -2,52% -5,08% -5,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,82% +1,72% +1,72% +2,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -1,44% -1,44% -1,91% -1,91% n.a.
Höchstkurs 168,31 168,81 170,02 170,02 170,02 n.a.
Tiefstkurs 167,38 165,74 160,97 155,49 130,19 n.a.
Durchschnittspreis 167,94 167,32 166,06 163,80 156,72 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Ratingagentur mit ''Investment Grade" bewertet wurden und die von Regierungen, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern mit einem Länderrating von ''Investment Grade" ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden auf Währungen der EU-Länder lauten. Bis zu 15 % des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von ''Investment Grade" investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-/B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

Fondsziel zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

Auflagedatum 21.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robelin, Skiba, Stacey, Moulds
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

Anteil Wertpapiername
6,25% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,73% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
2,35% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,15% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
1,88% UBS AG 5,125% 15.05.2024
1,57% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
1,47% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
1,47% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,45% UBS AG (var) 12.02.2026
1,37% AA Bond Co Ltd 4,2487% 31.07.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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