BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R...

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  • 165,080 EUR
  • -0,30
  • -0,18%
  • 05.12.2016, 09:31:54
WKN: A0F7AJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0217402501 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 165,08 Hoch / Tief (heute) 165,08 / 165,08 Fondsvolumen 4,42 Mrd. EUR (Stand: 02.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 165,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,91 / 138,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / +0,73%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 168,44 EUR +0,08 +0,05% 02.12. 08:00:00 168,440 / 168,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% -2,14% +0,68% +5,99% +28,34% +59,61%
relativer Return -1,71% -2,16% -2,04% -19,61% -12,37% -12,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,71% -0,72% -0,17% -0,60% -0,22% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,72% -1,94% +6,16% +3,18% +15,22% -0,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -1,77% -1,02% -0,20% +4,85% -1,14%
Excess Return +0,63% -4,27% -2,17% -0,44% +10,77% -3,28%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 2,26% 2,27% 2,14% 2,22% 2,89%
max. Verlust -1,15% -2,50% -2,50% -5,36% -5,36% -6,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,13% -0,22% +1,45% +1,45% +3,24% +3,54%
1-Monats-Tief -1,13% -1,13% -1,13% -2,27% -2,27% -2,90%
Höchstkurs 170,29 172,64 172,64 172,82 172,82 172,82
Tiefstkurs 168,33 168,33 163,95 158,27 131,18 103,69
Durchschnittspreis 169,13 170,58 168,25 166,90 159,86 140,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit ''Investment Grade''-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit ''Investment Grad'' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit ''Investment Grade'' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von ''Investment Grade'' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robelin, Skiba, Stacey, Moulds
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.

Anteil Wertpapiername
5,25% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,71% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
1,97% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
1,65% BNP Paribas SA 1,125% 15.01.2023
1,62% UBS AG 5,125% 15.05.2024
1,52% Societe Generale SA 0,75% 26.05.2023
1,42% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
1,30% UBS AG (var) 12.02.2026
1,29% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
1,21% AA Bond Co Ltd 4,2487% 31.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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