BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EU...

Fonds
101,540 EUR -0,00 -0,00% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NEK1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0423949717 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 101,540 ( n.a. ) Eröffnung 101,54 Hoch / Tief (heute) 101,54 / 101,54 Fondsvolumen 2,84 Mrd. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 101,540 ( n.a. ) Vortag 101,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,60 / 101,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 101,54 EUR -0,00 -0,00% 23.05. 08:00:00 101,540 / 101,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,04% -0,05% +0,18% +0,54% n.a.
relativer Return +0,01% +0,04% +0,25% +0,34% +0,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,02% +0,01% +0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +0,01% +0,07% +0,31% +0,18% +0,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -296,74 -381,98 -194,74 -173,88 -227,37 n.a.
Excess Return -2,17% -4,63% -7,98% -10,58% -17,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 72,22% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,01% +0,04% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% n.a.
Höchstkurs 101,56 101,58 101,60 101,60 101,60 n.a.
Tiefstkurs 101,54 101,54 101,54 101,36 101,00 n.a.
Durchschnittspreis 101,55 101,56 101,59 101,56 101,39 n.a.

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

The Fund belongs to the category of money market funds. It seeks to maintain the value of its assets by investing in EUR-denominated, high quality money market instruments with a maximum final legal maturity of 2 years. The Fund is not a guaranteed product. There is no currency exposure, other than to the EUR. It is actively managed against the 100% EONIA capitalisé (RI).

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Auflagedatum 11.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier HEURTAUT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUX.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,15% LETRAS 18/08/2017
3,63% CDN BFCM EONIA +0.2100 02/10/2017
3,46% CD BARCLAYS BK EO+ 0.45 30/06/2017
2,94% CDN CICUE EONIA +0.2100 02/10/2017
2,77% CDN BPCES EONIA +0.3300 01/09/2017
2,77% CDN BNP EONIA +0.3000 01/09/2017
2,73% BNP PARIBAS TRESORERIE O
2,42% VOLKSWAGEN GR SERVICES 0% 02/06/2017
1,87% CDN SG EONIA +0.3400 03/04/2017
1,73% UNICREDITO EUR+0.34 11012018 11/01/2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Stand
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