BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I...

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  • 101,603 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NEK1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0423949717 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 101,603 ( n.a. ) Eröffnung 101,60 Hoch / Tief (heute) 101,60 / 101,60 Fondsvolumen 3,07 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 101,603 ( n.a. ) Vortag 101,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,60 / 101,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +0,01%
Benchmark
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KAG (EUR) 101,60 EUR -0,00 -0,00% 07.12. 08:00:00 101,603 / 101,603

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% +0,01% +0,01% +0,40% +0,64% n.a.
relativer Return +0,02% +0,08% +0,22% +0,30% -0,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,03% +0,02% +0,01% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,01% +0,07% +0,31% +0,18% +0,05% +0,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -16,03% -1.052,51% -531,41% -741,33% -1.292,27% n.a.
Excess Return -0,06% -4,53% -7,76% -10,45% -16,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,00% -0,01% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 88,89% 90,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,01% +0,01% +0,04% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief +0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% n.a.
Höchstkurs 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 n.a.
Tiefstkurs 101,60 101,60 101,59 101,20 100,96 n.a.
Durchschnittspreis 101,60 101,60 101,59 101,51 101,34 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I ACC

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen oder variablen Titeln, die von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder von einem bzw. mehreren Supranationals emittiert oder garantiert werden. Der Fonds führt zudem Wertpapierpensionsgeschäfte mit erstklassigen Kontrahenten durch und kann bis zu 49% seines Vermögens in liquiden Mitteln halten.

Fondsziel zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I ACC

Ziel des BNP Paribas InstiCash EUR Government ist es, ein hohes Niveau an täglicher Liquidität der Anlagen zu gewährleisten und bei gleichzeitigem Kapitalerhalt zu versuchen, für unsere Anleger die bestmögliche Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I ACC

Sidebar

Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I ACC

Auflagedatum 11.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier HEURTAUT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I ACC

Anteil Wertpapiername
7,67% BNP Paribas Tresorerie
3,83% CDN BFCM EONIA +0.2100 0.000% 02/10/2017
3,66% CD BARCLAYS BK EO+ 0.45 0.000% 30/06/2017
3,29% Spain Letras del Tesoro 0% 10.03.2017
3,10% CDN CICUE EONIA +0.2100 0.000% 02/10/2017
2,92% CDN BNP EONIA +0.3000 0.000% 01/09/2017
2,92% CDN BPCES EONIA +0.3300 0.000% 01/09/2017
2,55% VOLKSWAGEN GR SERVICES 0% 0.000% 02/06/2017
2,37% ECP JOHCO 0% 0.000% 03/11/2016
1,97% CDN SG EONIA +0.3400 0.000% 03/04/2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I ACC

Rating Stand
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