BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORL...

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  • 120,100 EUR
  • -0,76
  • -0,63%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0D87A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0194604798 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 120,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,10 Hoch / Tief (heute) 120,10 / 120,10 Fondsvolumen 201,13 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 120,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,17 / 112,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / -4,35%
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Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,10 EUR -0,76 -0,63% 01.12. 08:00:00 120,100 / 120,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% -1,13% -4,35% +3,72% +27,76% +20,33%
relativer Return -1,69% -1,42% -7,20% -21,55% -13,02% -34,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -0,48% -0,62% -0,67% -0,23% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,29% +2,24% +2,12% +14,59% +8,77% -5,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,74% -0,76% -0,70% +1,32% +1,64% -5,56%
Excess Return -4,40% -4,95% -4,44% +8,40% +10,19% -42,56%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 4,37% 5,91% 6,33% 6,20% 7,65%
max. Verlust -1,05% -1,77% -10,02% -13,28% -13,28% -38,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +2,36% +3,77% +3,77% +6,14%
1-Monats-Tief -0,03% -0,24% -3,04% -3,90% -3,90% -16,63%
Höchstkurs 121,17 121,97 126,92 133,08 133,08 133,08
Tiefstkurs 119,81 119,81 114,20 114,20 101,23 78,84
Durchschnittspreis 120,59 120,96 120,51 123,35 118,34 113,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D

Auf der Ebene des Master-Fonds ist der Fondsmanager bestrebt, die Risiko-Rendite-Charakteristik des Fonds durch die Anlage in ?gemischten Wandelanleihen? zu optimieren. Dabei meidet er Wandelanleihen, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten, und nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro maximal 25 % betragen.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage von mindestens 85 % seines Vermögens im Master-Fonds, der in Wandelanleihen engagiert ist.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D

Auflagedatum 08.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,28 EUR (17.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Skander CHABBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D

Anteil Wertpapiername
95,30% Parvest Convertible Bond World
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD (CLASSIC) D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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