BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALA...

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  • 232,870 EUR
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  • 19.04.2017, 08:00:00
WKN: 662485 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0159091536 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 232,870 ( n.a. ) Eröffnung 232,87 Hoch / Tief (heute) 232,87 / 232,87 Fondsvolumen 241,47 Mio. EUR (Stand: 18.04.2017)
Geld 232,870 ( n.a. ) Vortag 232,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 234,53 / 211,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +7,50%
Benchmark
  • BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALA...
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Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 232,87 EUR +0,02 +0,01% 19.04. 08:00:00 232,870 / 232,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +2,21% +7,50% +14,53% +24,26% +15,39%
relativer Return +1,11% -0,82% -8,96% -24,42% -38,08% -40,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% -0,27% -0,78% -0,77% -0,80% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,45% +4,13% +4,80% +3,63% +3,08% +10,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,22 +0,25 +0,25 +0,17 -0,38
Excess Return +5,38% -3,79% +6,37% +7,88% +6,69% -47,51%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 3,99% 5,30% 7,75% 6,92% 9,31%
max. Verlust -0,72% -1,21% -2,78% -14,87% -14,87% -39,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,45% +1,27% +2,74% +3,84% +3,84% +6,75%
1-Monats-Tief +0,45% +0,43% -1,60% -3,71% -4,27% -15,48%
Höchstkurs 234,53 234,53 234,53 234,56 234,56 234,56
Tiefstkurs 230,36 226,73 211,70 199,69 178,16 128,12
Durchschnittspreis 232,73 230,91 223,23 217,64 208,41 193,29

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und ausgewogen diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen innerhalb folgender Grenzen (Aktien: 25 % - 75 %, festverzinsliche Wertpapiere: 25 %-75 %, Alternativen (siehe Definition im ausführlichen Verkaufsprospekt): 0 % - 40 %, Barmittel: 0 %-25 %). Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Diversifikation der Anlagen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht in einem internen Index enthalten sind, dessen zugrunde liegende Sektoren folgendermaßen gewichtet sind: 43,5 % Anleihen + 41,5 % Aktien + 10 % Barmittel + 3 % Immobilien + 2 % sonstige Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry CRENO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,59% BNPP EASY MSCI N.AM.EX C.W TRK X CAP
19,03% BNPP EASY JPM GBI EMU TRACK X CAP
13,11% BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
10,71% PARVEST EQY BST SELECT EU XE
6,15% BNPP EASY EPRA EUROZONE CP UCIT ETF CAP
4,80% Parvest Convertible Bond World
3,56% Parvest V350
3,21% BNP P.Cash Invest Cl.EUR C
3,12% BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRCK X CAP
3,05% BNPP EASY MSCI JAPAN EX C.W TRK X CAP
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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