BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STAB...

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  • 216,020 EUR
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  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: 662491 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0159093664 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 216,020 ( n.a. ) Eröffnung 216,02 Hoch / Tief (heute) 216,02 / 216,02 Fondsvolumen 84,94 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 216,020 ( n.a. ) Vortag 215,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 218,35 / 202,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,69%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 216,02 EUR +0,03 +0,01% 30.11. 08:00:00 216,020 / 216,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,77% -0,69% +7,62% +18,44% +15,30%
relativer Return -4,73% -5,51% -3,88% -26,08% -43,36% -39,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,73% -1,87% -0,33% -0,84% -0,94% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,53% +3,24% +3,04% +0,74% +7,59% -3,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -0,08% -0,12% -0,34% +0,21% -9,65%
Excess Return -0,74% -0,40% -0,54% -1,46% +0,87% -47,59%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 3,43% 4,85% 4,55% 4,14% 4,93%
max. Verlust -1,02% -2,00% -7,05% -9,36% -9,36% -26,09%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +1,51% +3,14% +3,14% +3,83%
1-Monats-Tief +0,05% -0,46% -2,22% -2,56% -2,72% -8,08%
Höchstkurs 216,21 218,35 218,35 223,29 223,29 223,29
Tiefstkurs 213,99 213,99 202,38 198,27 182,23 147,20
Durchschnittspreis 215,39 216,47 213,16 210,20 204,14 193,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY

Dieser Teilfonds investiert unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos insbesondere in Schuldverschreibungen und Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssige Mittel. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen. Der Mehrwert des Portfolios geht auf die Kompetenzen der auf die Vermögensallokation spezialisierten Anlageverwalter von Fortis Investments und die Titelauswahl der Experten aus den Anlagezentren zurück. Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. Der Teilfonds ist im Wesentlichen in Rentenanlagen mit geringem Risiko und in geringerem Grad in Aktien angelegt.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY

Auflagedatum 30.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry CRENO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY

Anteil Wertpapiername
15,03% BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
13,40% iShares US Aggregate B.UCITS ETF
10,03% BNP P.Money 3M IC EUR
7,09% PARVEST BOND EURO MC
6,44% Parvest Convertible Bond World
5,94% BNPP EASY MSCI N.AM.EX C.W TRK X CAP
5,57% Parvest V350
5,17% PARVEST BD EUR INFL LINKD MC
4,40% PARVEST EQY BST SELECT EU XE
4,35% Investec GSF EM Loc.Currency Debt I Acc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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