BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 I...

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  • 104,460 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MN59 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0291278595 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 104,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,46 Hoch / Tief (heute) 104,46 / 104,46 Fondsvolumen 4,82 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 104,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,95 / 104,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,46 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 104,460 / 104,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,92% +0,12% -1,28% +0,33% n.a.
relativer Return +0,60% +0,60% -3,69% -22,90% -18,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% +0,20% -0,31% -0,72% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% -0,01% -1,77% +0,72% -1,59% +3,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -2,96 -2,91 -3,48 -3,13 n.a.
Excess Return +0,07% -6,64% -9,44% -13,70% -17,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 1,10% 1,05% 1,06% 1,03% n.a.
max. Verlust -0,22% -1,31% -1,68% -3,30% -3,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,13% +0,79% +0,79% +0,87% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -1,00% -1,00% -1,93% -1,93% n.a.
Höchstkurs 104,69 105,55 105,95 107,65 107,73 n.a.
Tiefstkurs 104,46 104,17 104,10 104,10 104,10 n.a.
Durchschnittspreis 104,58 104,66 104,88 105,61 105,77 n.a.

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Bei einem aggressiven Risikoprofil ist die negative Performance auf maximal 20% pro Jahr des Referenzwerts beschränkt. Der Referenzwert (der am ersten Geschäftstag im Monat Januar berechnete Nettoinventarwert) wird jedes Jahr festgelegt. Ausnahmsweise entspricht der erste Referenzwert dem Erstzeichnungspreis je Anteil.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Dieser Teilfonds versucht, bei steigenden Finanzmärkten die Wertentwicklung eines klassischen Strategieteilfonds nachzubilden. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte ist der Teilfonds indes bestrebt, die negative Performance auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, sichert sich der Teilfonds durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren sowie zusätzlich in flüssige Mittel dagegen ab.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Auflagedatum 31.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,23 EUR (31.12.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilles COLBACK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Anteil Wertpapiername
15,54% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
15,39% BNP PARIBAS MOIS ISR I
11,06% Parvest Bond Euro Short Term
11,05% Parvest Bond Euro Short Term Co.X EUR
10,50% PARVEST BOND EURO MC
9,12% BNP P.Money 3M IC EUR
8,57% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap EUR
4,06% Parvest Convertible Bond World
4,00% VANGUARD US GOV BND IDX INS
2,43% PARVEST BOND EURO CORP MC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 24.01.2017
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