BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 I...

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  • 104,190 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MN59 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0291278595 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 104,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,19 Hoch / Tief (heute) 104,19 / 104,19 Fondsvolumen 4,93 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 104,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,95 / 104,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / -0,49%
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  • BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,19 EUR +0,02 +0,02% 06.12. 08:00:00 104,190 / 104,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% -1,36% -0,49% -1,47% +0,51% n.a.
relativer Return +0,55% +0,62% -4,23% -23,51% -21,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +0,21% -0,36% -0,74% -0,41% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,39% -1,77% +0,72% -1,59% +3,59% -1,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,54% -6,17% -9,21% -14,64% -16,60% n.a.
Excess Return -0,56% -7,01% -9,63% -13,93% -17,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,21% 1,03% 1,04% 1,03% n.a.
max. Verlust -0,82% -1,45% -1,68% -3,30% -3,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% -0,29% +0,63% +0,69% +1,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -0,80% -1,85% -1,85% n.a.
Höchstkurs 105,03 105,70 105,95 107,65 107,73 n.a.
Tiefstkurs 104,17 104,17 104,10 104,10 103,77 n.a.
Durchschnittspreis 104,47 105,06 104,89 105,66 105,76 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

In einem Szenario steigender Märkte wird der Fonds nach dem Portfoliomodell verwaltet (86 % Schuldinstrumente und 14 % alternative Anlagen). Der Anlageverwalter kann die aktuelle Gewichtung der Anlagenklassen entsprechend den Marktbedingungen und Vorhersagen ändern. In einem Szenario abwärts gerichteter Finanzmärkte sichert sich der Fonds durch die Anlage eines Teils seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Schuldtitel mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten ab. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht in einem internen Index enthalten sind, dessen zugrunde liegende Sektoren folgendermaßen gewichtet sind: 86 % Anleihen + 14 % Barmittel.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Sein Ziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch direkte und/oder indirekte Anlagen (über Fonds) in alle Arten von Anlageklassen.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Auflagedatum 31.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,23 EUR (31.12.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilles COLBACK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Anteil Wertpapiername
14,21% Parvest Bond Euro Short Term
14,19% Parvest Bond Euro Short Term Co.X EUR
13,43% PARVEST BOND EURO MC
13,02% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
11,38% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap EUR
6,70% BNP Paribas Mois
5,22% Parvest Convertible Bond Europe
3,73% Amundi ETF US Treasury 7-10 U.ETF USD
3,73% VANGUARD US GOV BND IDX INS
2,97% BNP P.Money 3M IC EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 INC

Rating Stand
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