BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC E...

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  • 120,280 EUR
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  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0LCFS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0269746151 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 120,280 ( n.a. ) Eröffnung 120,28 Hoch / Tief (heute) 120,28 / 120,28 Fondsvolumen 61,94 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 120,280 ( n.a. ) Vortag 120,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,59 / 113,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / -6,21%
Benchmark
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KAG (EUR) 120,28 EUR +0,15 +0,12% 30.11. 08:00:00 120,280 / 120,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% -0,01% -6,32% -3,10% +5,14% n.a.
relativer Return -4,28% -4,79% -9,33% -33,44% -49,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,28% -1,62% -0,81% -1,12% -1,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,37% -0,59% +1,45% -1,57% +8,88% -6,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,83% -1,20% -1,59% -2,20% -1,95% n.a.
Excess Return -6,37% -9,86% -11,26% -14,31% -12,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,33% 4,94% 7,68% 7,06% 6,36% n.a.
max. Verlust -1,54% -2,46% -11,70% -15,36% -15,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +1,47% +4,96% +4,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -0,36% -4,54% -5,37% -5,37% n.a.
Höchstkurs 120,28 120,94 128,59 134,15 134,15 n.a.
Tiefstkurs 117,96 117,96 113,55 113,55 113,03 n.a.
Durchschnittspreis 119,52 119,78 119,22 123,70 123,31 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Bei einem neutralen Risikoprofil ist die negative Performance auf maximal 10% pro Jahr des Referenzwerts beschränkt. Der Referenzwert (der am ersten Geschäftstag im Monat Oktober berechnete Nettoinventarwert) wird jedes Jahr festgelegt. Der erste Referenzwert entspricht dem Erstzeichnungspreis je Anteil. Das Ziel kommt zur Anwendung, indem der Nettoinventarwert am Ende des Kalenderjahres mit dem Referenzwert verglichen wird. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels durch den Anlageverwalter abgegeben.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Dieser Teilfonds versucht, bei steigenden Finanzmärkten die Wertentwicklung des Teilfonds Strategieteilfonds nachzubilden. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte ist der Teilfonds indes bestrebt, die negative Performance entsprechend dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, sichert sich der Teilfonds durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren sowie in flüssige Mittel dagegen ab.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Auflagedatum 03.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilles Colback
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Anteil Wertpapiername
13,61% BNP Paribas Mois
7,27% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
7,21% Parvest Bond Euro Short Term Co.X EUR
7,16% Parvest Equity Best Selection Europe
7,11% Stoxx Eur.600 Th.Ea.UCITS ETF C EUR
5,60% BNP P.Money 3M IC EUR
4,60% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
4,53% BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRCK X CAP
4,01% Parvest V350
3,90% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2009
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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