BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC E...

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  • 122,590 EUR
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  • +0,08%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LCFS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0269746151 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 122,590 ( n.a. ) Eröffnung 122,59 Hoch / Tief (heute) 122,59 / 122,59 Fondsvolumen 60,18 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 122,590 ( n.a. ) Vortag 122,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,39 / 113,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +4,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

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KAG (EUR) 122,59 EUR +0,10 +0,08% 18.01. 08:00:00 122,590 / 122,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +2,08% +4,67% -0,95% +3,54% n.a.
relativer Return +0,93% -5,69% -14,84% -32,84% -48,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -1,94% -1,33% -1,10% -1,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% -1,80% -0,59% +1,45% -1,57% +8,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,45 -0,42 -0,52 -0,41 n.a.
Excess Return +4,62% -7,35% -9,11% -13,97% -14,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 4,94% 6,30% 7,11% 6,33% n.a.
max. Verlust -0,73% -2,22% -4,45% -15,36% -15,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +2,18% +2,18% +3,34% +3,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,24% -0,98% -5,20% -5,20% n.a.
Höchstkurs 123,39 123,39 123,39 134,15 134,15 n.a.
Tiefstkurs 122,18 117,96 113,55 113,55 113,55 n.a.
Durchschnittspreis 122,66 121,00 119,08 123,65 123,49 n.a.

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

In einem Szenario abwärts gerichteter Finanzmärkte sichert sich der Fonds durch die Anlage eines Teils seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Schuldtitel mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten ab. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht in einem internen Index enthalten sind, dessen zugrunde liegende Sektoren folgendermaßen gewichtet sind: 43,5 % Anleihen + 41,5 % Aktien + 10 % Barmittel + 3 % Immobilien + 2 % sonstige Vermögenswerte. Es handelt sich um ein Ziel, für dessen Erreichen keinerlei Garantie abgegeben werden kann.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in alle Arten von Vermögensklassen. In einem Szenario steigender Märkte wird der Fonds nach dem Portfoliomodell verwaltet (40 % Aktien, 40 % Schuldinstrumente und 20 % alternative Anlagen (siehe Definition im ausführlichen Verkaufsprospekt)). Der Anlageverwalter kann die aktuelle Gewichtung der Anlagenklassen entsprechend den Marktbedingungen und Vorhersagen ändern.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Auflagedatum 03.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilles Colback
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Anteil Wertpapiername
10,16% Parvest Equity Best Selection Europe
9,65% Parvest Bond Euro Short Term Co.X EUR
8,09% PARWLD Q EQ EG SHS X CAPITALISATION
7,57% BNPP EASY MSCI N.AM.EX C.W TRK X CAP
7,23% BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRCK X CAP
6,40% PARVEST SICAV EQTY WORLD EMERG CLASS X
5,14% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
4,92% BNP PARIBAS MOIS ISR I
4,40% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap EUR
4,23% BNP PARIBAS A FUND EUROP M A INC XCA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 ACC EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2009
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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