BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS E...

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  • 118,010 EUR
  • -0,58
  • -0,49%
  • 20.01.2017, 08:33:42
WKN: A0D87P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0194605332 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,01 Hoch / Tief (heute) 118,01 / 118,01 Fondsvolumen 60,18 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,93 / 109,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +3,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 118,37 EUR -0,15 -0,13% 19.01. 10:07:42 118,142 / 119,616
KAG (EUR) 118,88 EUR +0,10 +0,08% 18.01. 08:00:00 118,880 / 118,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +1,78% +3,63% -2,40% +1,51% -1,70%
relativer Return +0,83% -5,97% -15,69% -33,82% -49,14% -48,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% -2,03% -1,41% -1,14% -1,12% -0,55%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% -2,75% -0,81% +1,20% -1,82% +8,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 -0,52 -0,49 -0,58 -0,47 -0,79
Excess Return +3,58% -8,53% -10,56% -15,62% -16,06% -64,59%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 4,93% 6,29% 7,11% 6,34% 6,54%
max. Verlust -0,75% -2,25% -4,45% -15,50% -15,50% -19,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,08% +2,10% +2,10% +3,33% +3,67% +4,73%
1-Monats-Tief +0,08% -0,35% -1,07% -5,22% -5,22% -7,13%
Höchstkurs 119,68 119,68 119,68 131,62 131,62 131,62
Tiefstkurs 118,58 114,66 111,22 111,22 111,22 103,20
Durchschnittspreis 119,00 117,51 116,15 121,17 121,40 118,43

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

In einem Szenario abwärts gerichteter Finanzmärkte sichert sich der Fonds durch die Anlage eines Teils seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Schuldtitel mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten ab. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht in einem internen Index enthalten sind, dessen zugrunde liegende Sektoren folgendermaßen gewichtet sind: 43,5 % Anleihen + 41,5 % Aktien + 10 % Barmittel + 3 % Immobilien + 2 % sonstige Vermögenswerte. Es handelt sich um ein Ziel, für dessen Erreichen keinerlei Garantie abgegeben werden kann.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Sein Ziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen über Fonds in alle Arten von Vermögensklassen. In einem Szenario steigender Märkte wird der Fonds nach der neutralen Allokation verwaltet (47 % Aktien, 37 % Schuldtitel und 16 % alternative Anlagen (siehe Definition im Prospekt)). Der Verwalter kann die tatsächlichen Anlagenklassengewichtungen basierend auf den Marktbedingungen und seinen Prognosen innerhalb des folgenden Bereichs anpassen (Aktien: 25 %-65 %, Schuldtitel: 25 %-65 %, Anlagen: 0 %-35 %). In einem Szenario abwärts gerichteter Finanzmärkte sichert sich der Fonds durch die Anlage eines Teils seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Schuldtitel mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten ab. Wenn eine solche Anlage jedoch als nicht angemessen erachtet wird, kann der Fonds direkt in Basiswerte investieren

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Auflagedatum 01.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (29.09.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilles Colback
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Anteil Wertpapiername
10,16% Parvest Equity Best Selection Europe
9,65% Parvest Bond Euro Short Term Co.X EUR
8,09% PARWLD Q EQ EG SHS X CAPITALISATION
7,57% BNPP EASY MSCI N.AM.EX C.W TRK X CAP
7,23% BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRCK X CAP
6,40% PARVEST SICAV EQTY WORLD EMERG CLASS X
5,14% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
4,92% BNP PARIBAS MOIS ISR I
4,40% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap EUR
4,23% BNP PARIBAS A FUND EUROP M A INC XCA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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