BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS E...

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  • 116,907 EUR
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  • +0,16%
  • 09.12.2016, 08:51:28
WKN: A0D87P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0194605332 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 118,476 ( 423 Stk. ) Kaufen Eröffnung 116,91 Hoch / Tief (heute) 116,91 / 116,91 Fondsvolumen 61,48 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 117,016 ( 428 Stk. ) Verkaufen Vortag 116,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,78 / 110,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / -5,23%
Benchmark
  • BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS E...
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Kurse

Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,91 EUR +0,19 +0,16% 09.12. 08:51:28 117,016 / 118,476
KAG (EUR) 116,69 EUR +0,37 +0,32% 06.12. 08:00:00 116,690 / 116,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% -0,77% -5,23% -3,36% +2,20% -1,67%
relativer Return -3,63% -4,78% -10,90% -34,41% -50,34% -48,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,63% -1,62% -0,96% -1,16% -1,16% -0,55%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,31% -0,81% +1,20% -1,82% +8,62% -6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,72% -1,34% -1,63% -2,52% -2,42% -9,89%
Excess Return -5,30% -10,94% -11,52% -16,38% -15,37% -64,56%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 4,81% 7,38% 7,06% 6,37% 6,53%
max. Verlust -0,48% -2,65% -9,80% -15,50% -15,50% -19,79%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,00% +1,00% +2,40% +4,33% +4,33% +4,62%
1-Monats-Tief +1,00% -1,68% -4,91% -6,31% -6,31% -6,44%
Höchstkurs 116,82 117,78 123,31 131,62 131,62 131,62
Tiefstkurs 114,66 114,66 111,22 111,22 111,22 103,20
Durchschnittspreis 116,27 116,45 116,29 121,27 121,29 118,45

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Dieser Teilfonds versucht, bei steigenden Finanzmärkten die Wertentwicklung eines klassischen Strategieteilfonds nachzubilden. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte ist der Teilfonds indes bestrebt, die negative Performance entsprechend dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, sichert sich der Teilfonds durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren sowie in flüssige Mittel dagegen ab. Bei einem neutralen Risikoprofil ist die negative Performance auf maximal 10% pro Jahr des Referenzwerts beschränkt. Der Referenzwert (der am ersten Geschäftstag im Monat Oktober berechnete Nettoinventarwert) wird jedes Jahr festgelegt. Der erste Referenzwert entspricht dem Erstzeichnungspreis je Anteil. Das Ziel kommt zur Anwendung, indem der Nettoinventarwert am Ende des Kalenderjahres mit dem Referenzwert verglichen wird. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels durch den Anlageverwalter abgegeben.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Auflagedatum 01.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (29.09.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilles Colback
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Anteil Wertpapiername
13,61% BNP Paribas Mois
7,27% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
7,21% Parvest Bond Euro Short Term Co.X EUR
7,16% Parvest Equity Best Selection Europe
7,11% Stoxx Eur.600 Th.Ea.UCITS ETF C EUR
5,60% BNP P.Money 3M IC EUR
4,60% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
4,53% BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRCK X CAP
4,01% Parvest V350
3,90% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 SAFE NEUTRAL W10 DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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