BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLA...

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  • 114,390 EUR
  • +0,16
  • +0,14%
  • 11.01.2017, 08:00:00
WKN: A0BL28 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0179775043 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 114,390 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,39 Hoch / Tief (heute) 114,39 / 114,39 Fondsvolumen 69,40 Mio. EUR (Stand: 10.01.2017)
Geld 114,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,78 / 112,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / -0,07%
Benchmark
  • BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLA...
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Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,39 EUR +0,16 +0,14% 11.01. 08:00:00 114,390 / 114,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,32% -0,07% -4,30% -3,80% -0,89%
relativer Return -2,21% -9,63% -17,79% -37,07% -52,84% -48,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,21% -3,32% -1,62% -1,28% -1,24% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% -1,43% -3,11% -0,09% -2,09% +3,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% -3,29% -5,02% -7,65% -9,04% -21,79%
Excess Return -0,12% -8,89% -12,46% -17,47% -21,37% -63,78%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,70% 1,89% 2,48% 2,36% 2,93%
max. Verlust -0,17% -0,94% -1,37% -8,29% -8,29% -10,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 48,33% 49,17%
1-Monats-Hoch +0,40% +0,61% +1,04% +1,27% +1,59% +3,06%
1-Monats-Tief +0,40% -0,54% -1,30% -2,71% -2,71% -2,71%
Höchstkurs 114,43 114,43 114,78 123,19 123,19 124,16
Tiefstkurs 113,93 113,31 112,98 112,98 112,98 107,76
Durchschnittspreis 114,18 113,92 114,06 117,46 118,79 117,81

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C

Dieser Teilfonds versucht, bei steigenden Finanzmärkten die Wertentwicklung eines klassischen Strategieteilfonds nachzubilden. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte ist der Teilfonds indes bestrebt, die negative Performance entsprechend dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, sichert sich der Teilfonds durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren sowie in flüssige Mittel gegen diese Entwicklung ab. Das Ziel des Anlageverwalters besteht darin, die negative Performance auf maximal 5% pro Jahr des Referenzwerts (der am ersten Geschäftstag im Monat Januar berechnete Nettoinventarwert), der jedes Jahr festgelegt wird, zu beschränken. Das Ziel kommt zur Anwendung, indem der letzte Nettoinventarwert des Monats Dezember mit dem Referenzwert verglichen wird. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels durch den Anlageverwalter abgegeben.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C

Dieser Teilfonds versucht, bei steigenden Finanzmärkten die Wertentwicklung eines klassischen Strategieteilfonds nachzubilden. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte ist der Teilfonds indes bestrebt, die negative Performance entsprechend dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, sichert sich der Teilfonds durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren sowie in flüssige Mittel gegen diese Entwicklung ab.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C

Auflagedatum 31.12.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (31.12.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilles COLBACK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C

Anteil Wertpapiername
17,22% BNP PARIBAS MOIS ISR I
14,84% BNP P.Money 3M IC EUR
14,64% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
11,04% BNP Paribas KLE EONIA Prime
7,44% Parvest Bond Euro Short Term Co.X EUR
4,17% PARVEST BOND EURO MC
3,33% PARVEST SICAV BD USD X CAP
3,04% Parvest Equity Best Selection Europe
2,43% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap EUR
2,34% BNPP EASY MSCI EUROPE EX CW TRCK X CAP
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 (CLASSIC) C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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