BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

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  • 105,532 EUR
  • +0,24
  • +0,23%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A110S6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8DML387 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 105,532 ( n.a. ) Eröffnung 105,53 Hoch / Tief (heute) 105,53 / 105,53 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 105,532 ( n.a. ) Vortag 105,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,56 / 101,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +2,69%
Benchmark
  • BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND...
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Alle Kurse zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,53 EUR +0,24 +0,23% 20.01. 08:00:00 105,532 / 105,532

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +0,56% +2,46% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,28% -6,49% -18,19% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,28% -2,21% -1,66% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +1,42% +1,03% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,41% -1,49% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 2,35% 3,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -0,76% -1,94% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +1,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,73% -0,19% -1,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,53 105,56 105,56 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,77 104,52 101,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,24 105,12 103,98 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C

Der Fonds investiert in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen in Europa, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich.

Fondsziel zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C

Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C

Auflagedatum 08.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Wickham/Peter Bentley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C

Anteil Wertpapiername
16,34% Insight Global Funds II plc - Insight Emerging Markets Debt Fund
9,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
7,78% BNP Paribas SA (float) 13.11.2015
6,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
6,01% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,27% JAPAN 1.5% 12/20/44
5,09% Commonwealth Bank of Australia (float) 17.09.2015
5,08% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlan (float) 15.01.2016
4,82% Lloyds Bank PLC (float) 14.10.2015
4,65% JPMorgan Chase & Co (float) 03.05.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO C

Stand
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Lipper Leaders 24.01.2017
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