BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

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  • 104,782 EUR
  • -0,09
  • -0,08%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A110S6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8DML387 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 104,782 ( n.a. ) Eröffnung 104,78 Hoch / Tief (heute) 104,78 / 104,78 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 104,782 ( n.a. ) Vortag 104,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,10 / 101,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +3,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,78 EUR -0,09 -0,08% 24.02. 08:00:00 104,782 / 104,782

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -0,33% +3,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,29% -7,59% -19,75% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,29% -2,60% -1,82% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +1,42% +1,03% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,60 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,95% -3,31% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 2,94% 3,44% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,43% -1,43% -1,49% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,68% +0,18% +1,51% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -0,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,10 106,10 106,10 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,58 104,58 101,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,26 105,25 104,28 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite liquider Mittel (auf Basis des 3-monatigen EURIBOR [oder in der Währung der entsprechenden Anteilsklasse]) vor Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren um mindestens 3% p.a. zu übertreffen. Zu diesem Zweck strebt der Fonds über einen rollierenden 12-Monatszeitaum einen positiven Ertrag an. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Garantie. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass dieses Ergebnis nicht erreicht wird oder sogar ein Kapitalverlust eintritt. Der Fonds, der von dem erfahrenen Anleihenteam von Insight verwaltet wird, bietet Anlegern einen weltweit breit diversifizierten Zugang zur Anlageklasse Anleihen. Gleichzeitig ist er bestrebt, die Rückschläge in Phasen sinkender Märkte zu begrenzen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 08.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Wickham/Peter Bentley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
24,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2045
12,80% Insight Global Funds II plc - Insight Emerging Markets Debt Fund
7,69% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
7,21% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
4,42% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
3,96% JPMorgan Chase Bank NA (float) 14.06.2018
3,82% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
3,51% ABN AMRO Bank NV (float) 03.07.2017
3,23% Morgan Stanley (float) 03.12.2019
2,96% Societe Generale SA (float) 22.07.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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