BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

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  • 104,676 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KA4W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B6SCCP88 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 104,676 ( n.a. ) Eröffnung 104,68 Hoch / Tief (heute) 104,68 / 104,68 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 104,676 ( n.a. ) Vortag 104,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,99 / 100,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +1,53%
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Alle Kurse zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,68 EUR -0,00 -0,00% 16.01. 08:00:00 104,676 / 104,676

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +0,47% +1,49% +1,68% n.a. n.a.
relativer Return -1,24% -8,99% -16,41% -32,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% -3,09% -1,48% -1,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +0,94% +0,59% +0,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -1,08% -3,02% -3,53% n.a. n.a.
Excess Return +1,44% -2,68% -6,48% -6,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 2,09% 3,15% 2,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -0,70% -2,18% -3,69% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,50% +1,32% +1,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -1,56% -1,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,91 104,99 104,99 104,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,26 104,09 100,89 100,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,66 104,57 103,63 103,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Der Fonds investiert in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen in Europa, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich.

Fondsziel zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Auflagedatum 09.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Wickham/Peter Bentley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Anteil Wertpapiername
16,34% Insight Global Funds II plc - Insight Emerging Markets Debt Fund
9,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
7,78% BNP Paribas SA (float) 13.11.2015
6,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
6,01% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,27% JAPAN 1.5% 12/20/44
5,09% Commonwealth Bank of Australia (float) 17.09.2015
5,08% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlan (float) 15.01.2016
4,82% Lloyds Bank PLC (float) 14.10.2015
4,65% JPMorgan Chase & Co (float) 03.05.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Stand
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Lipper Leaders 17.01.2017
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