BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

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  • 104,966 EUR
  • +0,10
  • +0,09%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KA4W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B6SCCP88 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 104,966 ( n.a. ) Eröffnung 104,97 Hoch / Tief (heute) 104,97 / 104,97 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 104,966 ( n.a. ) Vortag 104,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,99 / 100,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +0,95%
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Alle Kurse zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

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KAG (EUR) 104,97 EUR +0,10 +0,09% 09.12. 08:00:00 104,966 / 104,966

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +0,57% +0,95% +2,24% n.a. n.a.
relativer Return -5,81% -7,78% -9,66% -32,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,81% -2,66% -0,84% -1,08% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,29% +0,59% +0,25% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -1,27% -2,78% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,88% -3,15% -5,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,69% 3,12% 2,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -0,88% -2,97% -3,69% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +1,27% +1,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -0,08% -0,94% -0,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,99 104,99 104,99 104,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,24 103,46 100,89 100,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,62 104,29 103,54 103,81 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Der Fonds investiert in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen in Europa, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich.

Fondsziel zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Auflagedatum 09.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Wickham/Peter Bentley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Anteil Wertpapiername
16,34% Insight Global Funds II plc - Insight Emerging Markets Debt Fund
9,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
7,78% BNP Paribas SA (float) 13.11.2015
6,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
6,01% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,27% JAPAN 1.5% 12/20/44
5,09% Commonwealth Bank of Australia (float) 17.09.2015
5,08% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlan (float) 15.01.2016
4,82% Lloyds Bank PLC (float) 14.10.2015
4,65% JPMorgan Chase & Co (float) 03.05.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.)

Rating Stand
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