BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

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  • 2,610 EUR
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  • +0,77%
  • 06.12.2016, 20:45:19
WKN: 798089 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0003795394 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,660 ( 13.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,58 Hoch / Tief (heute) 2,61 / 2,58 Fondsvolumen 78,69 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 2,610 ( 13.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,77 / 2,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +4,17%
Benchmark
  • BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,61 EUR +0,02 +0,77% 06.12. 19:50:17 2,617 / 2,655
KAG (EUR) 2,60 EUR -0,03 -1,10% 05.12. 08:00:00 2,598 / 2,598
KAG (USD) 2,80 USD -0,00 -0,15% 05.12. 08:00:00 2,798 / 2,798

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik ex. Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% -5,01% +3,32% +13,54% +16,55% +42,18%
relativer Return -1,34% -1,86% -4,03% -11,94% -24,74% -25,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% -0,62% -0,34% -0,35% -0,47% -0,25%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,37% -1,30% +11,20% -7,33% +11,57% -17,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% -1,03% -1,35% -1,74% -1,69% -2,20%
Excess Return +1,85% -15,32% -18,16% -23,79% -24,03% -48,07%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,23% 14,17% 14,95% 13,43% 14,26% 21,84%
max. Verlust -6,76% -10,35% -12,35% -30,90% -31,67% -62,70%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 48,33% 51,67%
1-Monats-Hoch -5,03% +0,69% +5,99% +7,86% +9,78% +22,11%
1-Monats-Tief -5,03% -5,03% -5,03% -12,34% -12,34% -15,67%
Höchstkurs 2,98 3,10 3,10 3,48 3,52 3,76
Tiefstkurs 2,78 2,78 2,41 2,41 2,41 1,38
Durchschnittspreis 2,84 2,97 2,81 3,01 3,08 2,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

Der Fonds wird: 1) in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) investieren. 2) sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden asiatisch-pazifischen Ländern investieren; 3) in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; 4) in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. Klein-, Mittel- und Großunternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharmazeutik, Finanzen, usw.) investieren; 5) generell in weniger als 60 Unternehmensanteile investieren; und 6) die Anlagen in andere Anlagefonds (mutual funds) auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen, die in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) notiert werden oder vertreten sind.

Fondsprospekte zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

Auflagedatum 10.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Caroline Keen
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

Anteil Wertpapiername
5,66% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,99% Apollo Hospitals Enterprise Ltd
4,91% Tencent Holdings Ltd
4,86% Alibaba Group Holding Ltd
4,76% AIA Group Ltd
3,84% GT Capital Holdings Inc
3,74% Universal Robina Corp
3,68% ITC Ltd
3,68% Samsung Electronics Co Ltd
3,62% IHH Healthcare Bhd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
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