BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND...

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  • 2,047 EUR
  • -0,01
  • -0,48%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F52B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B06YCB08 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,047 ( n.a. ) Eröffnung 2,05 Hoch / Tief (heute) 2,05 / 2,05 Fondsvolumen 64,85 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 2,047 ( n.a. ) Vortag 2,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,11 / 1,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / +12,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2,21 USD +0,01 +0,23% 21.03. 08:00:00 2,213 / 2,213
KAG (EUR) 2,05 EUR -0,01 -0,48% 21.03. 08:00:00 2,047 / 2,047

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% +0,85% +16,39% +44,81% +45,12% +121,31%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,27% +14,81% +8,40% +16,65% -11,90% +16,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,55 +0,29 -0,12 +0,03 +0,15
Excess Return +9,89% +6,81% +5,46% -3,14% +0,95% +16,83%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,48% 5,08% 6,14% 5,84% 5,71% 6,80%
max. Verlust -1,53% -1,53% -6,59% -11,42% -12,48% -29,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,79% +1,78% +3,68% +3,68% +3,77% +12,34%
1-Monats-Tief +0,79% +0,79% -4,94% -4,94% -9,70% -17,45%
Höchstkurs 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22
Tiefstkurs 2,19 2,12 1,97 1,86 1,82 0,91
Durchschnittspreis 2,21 2,17 2,12 2,04 2,01 1,72

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C USD ACC

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds bietet eine Möglichkeit, von den sich verbessernden Fundamentaldaten sowie dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer-Volkswirtschaften zu profitieren, indem er in Staatsanleihen aus diesen Ländern investiert. Der Fonds strebt mittels Investments in Staatsanleihen aus den Schwellenländern sowohl laufende Erträge als auch ein Kapitalwachstum an. In der Regel sind mehr als 95% des Fondsvermögens in auf US-Dollar lautenden Papieren investiert. Die Fondsmanager von Standish nutzen ihre große Erfahrung und ihr umfangreiches Wissen, um Anleihen zu identifizieren, deren Bewertungen anstelle von kurzfristigen Mittelzuflüssen eher durch langfristige, strukturelle Verbesserungen gestützt werden. Zu diesem Zweck bewertet das Managementteam die einzelnen Länder im Hinblick auf diverse politische und wirtschaftliche Kriterien, um so durch die Analyse von Anlagechancen an den Schwellenländermärkten einen Mehrwert zu generieren.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C USD ACC

Auflagedatum 09.05.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,83% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
5,82% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,42% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,94% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,68% Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
3,12% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,86% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,81% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
2,80% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,79% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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