BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND...

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  • 1,951 EUR
  • +0,00
  • +0,07%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F52B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B06YCB08 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,951 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,95 Hoch / Tief (heute) 1,95 / 1,95 Fondsvolumen 62,16 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 1,951 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,02 / 1,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +5,49%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2,08 USD +0,00 +0,07% 02.12. 08:00:00 2,080 / 2,080
KAG (EUR) 1,95 EUR +0,00 +0,07% 02.12. 08:00:00 1,951 / 1,951

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% -0,40% +4,51% +38,38% +51,17% +116,99%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,71% +8,40% +16,65% -11,90% +16,45% +10,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% -0,42% +0,05% -1,72% +0,40% +1,73%
Excess Return +5,37% -2,71% +0,30% -10,34% +2,32% +11,72%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,50% 8,20% 6,36% 5,73% 5,75% 6,76%
max. Verlust -4,95% -6,59% -6,59% -11,42% -12,48% -29,10%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -4,18% +0,42% +4,35% +4,35% +4,35% +8,80%
1-Monats-Tief -4,18% -4,18% -4,18% -4,18% -4,72% -17,03%
Höchstkurs 2,17 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21
Tiefstkurs 2,07 2,07 1,86 1,86 1,73 0,91
Durchschnittspreis 2,11 2,16 2,05 2,02 1,99 1,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

Der Fonds wird: 1) in Schwellenmärkte investieren. 2) in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen , die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren, 3) in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf US-Dollar lauten, investieren, 4) in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. 5) in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren; und 6) die Anlagen in andere Anlagefonds (mutual funds) auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

Auflagedatum 09.05.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

Anteil Wertpapiername
3,08% Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,333% 15.02.2028
2,67% YPF SA 8,5% 28.07.2025
2,61% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
2,55% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
2,44% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
2,32% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,25% 21.10.2020
2,19% Nemak SAB de CV 5,5% 28.02.2023
2,06% Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23.07.2024
2,04% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,94% Venezuela Government International Bond 7,75% 13.10.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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