BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...

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  • 0,905 EUR
  • -0,01
  • -1,53%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MNYY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11YFM47 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,905 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 0,90 Hoch / Tief (heute) 0,90 / 0,90 Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 0,905 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 0,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,98 / 0,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,03% / +0,86%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 0,96 USD -0,01 -0,87% 01.12. 08:00:00 0,964 / 0,964
KAG (EUR) 0,90 EUR -0,01 -1,53% 01.12. 08:00:00 0,905 / 0,905

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,03% -2,87% -0,01% +0,46% -0,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,67% -7,30% +3,59% -13,82% +11,34% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -2,17% -3,10% -4,18% -4,22% n.a.
Excess Return +0,81% -23,00% -29,43% -38,50% -38,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,61% 12,19% 11,75% 9,50% 9,08% n.a.
max. Verlust -8,85% -10,00% -10,31% -31,42% -36,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -7,45% +1,90% +7,86% +7,86% +7,86% n.a.
1-Monats-Tief -7,45% -7,45% -7,45% -7,45% -8,42% n.a.
Höchstkurs 1,06 1,07 1,07 1,29 1,41 n.a.
Tiefstkurs 0,96 0,96 0,89 0,89 0,89 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,03 1,00 1,09 1,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen , die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden und auf ihre jeweilige lokale Währung lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren., in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren.

Fondsziel zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen, die in lokaler Währung denominiert sind, und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

Anteil Wertpapiername
10,94% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
5,36% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,55% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,91% Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
3,72% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,14% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
2,96% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,91% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,87% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
2,87% Colombian TES 7% 04.05.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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