BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 110,396 EUR
  • +0,14
  • +0,12%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A12EMS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4YPNV03 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 110,396 ( n.a. ) Eröffnung 110,40 Hoch / Tief (heute) 110,40 / 110,40 Fondsvolumen 50,93 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 110,396 ( n.a. ) Vortag 110,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,24 / 106,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / +1,88%
Benchmark
  • BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 110,40 EUR +0,14 +0,12% 09.12. 08:00:00 110,396 / 110,396

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% -2,28% +1,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,26% -2,47% -3,28% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,83% -0,28% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,26% -1,49% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -0,77% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,81% -3,45% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 1,91% 5,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,22% -2,49% -4,45% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,00% -0,58% +1,45% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -3,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,51 112,97 113,24 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,15 110,15 106,75 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,53 111,67 110,23 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.)

Der Fonds wird: 1) in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, investieren; 2) in Anleihen und vergleichbare Schuldinstrumente von Unternehmen, Regierungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen investieren, sich jedoch weiterhin auf Anleihen konzentrieren, die von Unternehmen ausgegeben werden (z.B. Unternehmensanleihen); 3) in Anleihen und vergleichbare Schuldinstrumente mit hoher Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Standard and Poor's oder einer vergleichbaren Ratingagentur mit einem Rating zwischen AAA und BBB- bewertet wurden) investieren; 4) vorwiegend in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten, investieren; Für Anlagen, die nicht in Euro denominiert sind, kann der Fonds auf Strategien zurückgreifen, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu eliminieren (d.h. Absicherung). Diese Maßnahmen sollen den Fonds gegen Verluste schützen, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem Euro, und der Währung der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte entstehen können; 5) in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder Risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung des Fonds in Pfund Sterling als Schutzmaßnahme gegen Verluste durch Wechselkursschwankungen; und; 6) die Anlagen in andere Anlagefonds (Publikumsfonds) auf 10% begrenzen

Fondsziel zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.)

Gesamterträge, bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in Europa börsennotiert sind oder in Europa ihren Sitz haben.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.)

Auflagedatum 12.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lucy Speake
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.)

Anteil Wertpapiername
3,48% Insight Global Funds II plc - Insight Emerging Markets Debt Fund
2,60% INSIGHT GL SHRT-DT HY BD-
1,50% Lloyds Bank PLC (var) 16.12.2021
1,46% UniCredit Bank Austria AG 2,625% 30.01.2018
1,27% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,23% Prologis LP 1,375% 13.05.2021
1,23% JPMorgan Chase & Co 1,375% 16.09.2021
1,21% Henkel AG & Co KGaA (var) 25.11.2104
1,17% LeasePlan Corp NV (float) 28.04.2017
1,09% ING Bank NV (var) 21.11.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C (INC.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings