BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (H...

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  • 1,260 EUR
  • -0,01
  • -0,58%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MXGD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1XKC961 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,26 Hoch / Tief (heute) 1,26 / 1,26 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,39 / 1,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,98% / +1,54%
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Alle Kurse zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,26 EUR -0,01 -0,58% 01.12. 08:00:00 1,260 / 1,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,98% -7,81% +1,54% -4,65% -6,65% n.a.
relativer Return -5,14% -7,22% -1,44% -26,23% -29,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,14% -2,47% -0,12% -0,84% -0,57% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,21% -5,07% +0,09% -6,21% +3,51% +6,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -1,46% -2,32% -3,93% -4,64% n.a.
Excess Return +1,49% -8,97% -12,81% -21,42% -24,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,91% 6,82% 6,41% 5,53% 5,22% n.a.
max. Verlust -5,60% -8,77% -9,08% -9,98% -13,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,98% +0,17% +3,35% +3,35% +3,35% n.a.
1-Monats-Tief -4,98% -4,98% -4,98% -4,98% -4,98% n.a.
Höchstkurs 1,34 1,38 1,39 1,39 1,42 n.a.
Tiefstkurs 1,26 1,26 1,24 1,23 1,23 n.a.
Durchschnittspreis 1,29 1,33 1,32 1,31 1,33 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED)

Der Fonds wird: 1) weltweit investieren; 2) in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; 3) in Anleihen mit hoher Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit einem Mindestrating von BBB- bewertet wurden) investieren; 4) nicht mehr als 15% in Anleihen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden, investieren; 5) in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; und 6) die Anlagen in anderen Anlagefonds (Publikumsfonds) auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED)

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften weltweit ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED)

Auflagedatum 25.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Brain
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
6,41% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
4,49% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
3,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
3,95% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
3,45% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
3,13% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.11.2018
3,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
3,08% Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund
2,78% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
2,26% Netherlands Government Bond 1% 24.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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