BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD A...

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  • 2,263 USD
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  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: 798120 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003932492 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,263 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,26 Hoch / Tief (heute) 2,26 / 2,26 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,263 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,46 / 2,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +2,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,13 EUR -0,00 -0,04% 27.02. 08:00:00 2,134 / 2,134
KAG (USD) 2,26 USD +0,00 +0,19% 27.02. 08:00:00 2,263 / 2,263

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% +0,22% +3,14% +26,53% +21,71% +66,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +5,66% +6,43% +13,88% -9,69% +1,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,44 -0,62 -0,65 -0,76 -0,29
Excess Return -3,09% -5,53% -10,82% -14,95% -21,11% -29,33%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,91% 6,65% 6,50% 5,72% 5,30% 7,04%
max. Verlust -1,28% -2,37% -10,12% -10,12% -11,79% -15,05%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,08% +1,13% +2,61% +2,91% +2,91% +8,62%
1-Monats-Tief +1,08% -1,76% -4,53% -4,53% -4,53% -4,84%
Höchstkurs 2,26 2,26 2,46 2,46 2,46 2,46
Tiefstkurs 2,23 2,21 2,21 2,16 2,16 1,68
Durchschnittspreis 2,25 2,24 2,34 2,30 2,32 2,17

Fondsstrategie zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD ACC

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften weltweit ausgegeben werden. Der Fonds wird weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren und die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 19.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Brain
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
4,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
3,62% United States Treasury Note/Bond 0,875% 28.02.2017
3,62% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.11.2018
3,58% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
3,06% Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund
2,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
2,27% Netherlands Government Bond 1% 24.02.2017
2,12% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,08% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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