BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND U...

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  • 1,097 EUR
  • +0,01
  • +0,86%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C9K5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3ZZS511 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,097 ( n.a. ) Eröffnung 1,10 Hoch / Tief (heute) 1,10 / 1,10 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1,097 ( n.a. ) Vortag 1,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,10 / 0,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,37% / +2,71%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,16 USD +0,00 +0,06% 09.12. 08:00:00 1,156 / 1,156
KAG (EUR) 1,10 EUR +0,01 +0,86% 09.12. 08:00:00 1,097 / 1,097

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,37% +4,85% +4,59% +33,45% +45,09% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,87% +9,71% +16,09% -3,53% +7,57% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,03% -2,55% -3,43% -3,95% -1,49% n.a.
Excess Return +2,51% -3,14% -4,42% -5,94% -2,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,10% 1,24% 1,29% 1,69% n.a.
max. Verlust -0,61% -1,07% -1,07% -3,07% -3,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% -0,05% +0,84% +0,84% +1,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -0,47% -1,11% -1,93% n.a.
Höchstkurs 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 n.a.
Tiefstkurs 1,15 1,15 1,12 1,11 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,16 1,16 1,14 1,14 1,11 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A

Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenmärkte investieren; in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von Standard and Poor's oder einer entsprechenden Ratingagentur mit einem Mindestrating von CCC-/Caa3 bewertet werden oder, sofern sie nicht bewertet werden, die der Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität bestimmt; höchstens 50% in einen der folgenden Sektoren investieren; Staatspapiere, Schwellenmärkte, Unternehmensschuldtitel mit Investment-Grade-Rating, hochrentierliche Unternehmensanleihen sowie andere Währungen als der USDollar; in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; und die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A

Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A

Auflagedatum 05.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Brain
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A

Anteil Wertpapiername
6,38% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
3,97% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
2,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,95% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,48% Queensland Treasury Corp 3,5% 21.09.2017
1,46% Hungary Government Bond 2,5% 27.10.2021
1,32% New Zealand Local Government Funding Agency 5% 15.03.2019
1,31% Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund
1,27% International Bank Rec & Dev 4.625% Bds 26/02/2019 NZD1000
1,13% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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