BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND -...

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  • 1,133 EUR
  • -0,00
  • -0,18%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C9K7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B45QNC31 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,133 ( n.a. ) Eröffnung 1,13 Hoch / Tief (heute) 1,13 / 1,13 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1,133 ( n.a. ) Vortag 1,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,17 / 1,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,10% / +3,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,22 USD 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 1,225 / 1,225
KAG (EUR) 1,13 EUR -0,00 -0,18% 24.03. 08:00:00 1,133 / 1,133

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,10% -2,40% +6,95% +35,16% +41,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,62% +7,50% +10,27% +16,66% -3,03% +8,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,82 -0,56 -0,63 -0,19 n.a.
Excess Return +1,22% -2,09% -2,29% -3,91% -1,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,49% 1,30% 1,32% 1,55% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,44% -0,96% -2,66% -3,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,50% +1,19% +1,19% +1,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,80% -0,80% -2,67% n.a.
Höchstkurs 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 n.a.
Tiefstkurs 1,22 1,21 1,18 1,16 1,05 n.a.
Durchschnittspreis 1,22 1,22 1,21 1,19 1,16 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - C USD ACC

Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite liquider Mittel (auf Basis des 1-monatigen USD LIBOR) vor Gebühren über einen Zeitraum von fünf Jahren um mindestens 2% p.a. zu übertreffen. Ein positiver Ertrag wird jedoch nicht garantiert, so dass die Möglichkeit eines Kapitalverlusts besteht. Der Fonds hält ein Portfolio globaler, festverzinslicher Wertpapiere, das auf Basis eines äußerst dynamischen Investmentansatzes gemanagt wird, der keinerlei Anlagebeschränkungen unterliegt.

Fondsprospekte zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 05.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Brain
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,72% Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund
3,25% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
2,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
1,83% New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5% 15.03.2019
1,71% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,53% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
1,52% Queensland Treasury Corp 5,5% 21.06.2021
1,51% Queensland Treasury Corp 3,5% 21.09.2017
1,42% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.11.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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