BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND U...

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  • 1,148 EUR
  • +0,00
  • +0,43%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C9K7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B45QNC31 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,148 ( n.a. ) Eröffnung 1,15 Hoch / Tief (heute) 1,15 / 1,15 Fondsvolumen 282,74 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 1,148 ( n.a. ) Vortag 1,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,17 / 1,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,50% / +4,09%
Benchmark
  • BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND U...
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Alle Kurse zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,22 USD -0,00 -0,07% 19.01. 08:00:00 1,220 / 1,220
KAG (EUR) 1,15 EUR +0,00 +0,43% 19.01. 08:00:00 1,148 / 1,148

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,50% +3,17% +6,37% +34,92% +40,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,76% +7,50% +10,27% +16,66% -3,03% +8,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,07 -0,82 -0,55 -0,65 +0,01 n.a.
Excess Return +4,03% -2,12% -2,31% -4,11% +0,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 1,49% 1,31% 1,34% 1,71% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,86% -0,96% -2,66% -3,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +1,13% +1,15% +1,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,89% -0,58% -0,58% -0,99% -1,68% n.a.
Höchstkurs 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 n.a.
Tiefstkurs 1,21 1,21 1,17 1,15 1,04 n.a.
Durchschnittspreis 1,22 1,21 1,20 1,19 1,16 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

Der Fonds wird: 1) darauf abzielen, eine Wertentwicklung der Barmittel (1-Monats USD LIBOR) von +2% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren zu erwirtschaften; 2) weltweit investieren. 3) in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen (d.h. Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden) investieren; 4) in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen mit einem Mindestrating von CCC- bewertet wurden) investieren; 5) höchstens 50% in einen Anleihentyp (z. B. von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegebene Anleihen) und in eine einzelne andere Währung als den USD investieren; 6) in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren; und 7) die Anlagen in andere Anlagefonds (mutual funds) auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum durch Investitionen überwiegend (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Teilfonds*) in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

Auflagedatum 05.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Brain
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

Anteil Wertpapiername
4,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
3,39% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
3,32% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
1,91% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
1,83% New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5% 15.03.2019
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,71% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,51% United States Treasury Note/Bond 0,875% 28.02.2017
1,49% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.11.2018
1,49% Queensland Treasury Corp 3,5% 21.09.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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