BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND...

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  • 1,018 EUR
  • +0,00
  • +0,13%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RP2Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B504K737 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,018 ( n.a. ) Eröffnung 1,02 Hoch / Tief (heute) 1,02 / 1,02 Fondsvolumen 209,54 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 1,018 ( n.a. ) Vortag 1,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,02 / 0,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,46% / +5,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,08 USD +0,00 +0,08% 24.02. 08:00:00 1,077 / 1,077
KAG (EUR) 1,02 EUR +0,00 +0,13% 24.02. 08:00:00 1,018 / 1,018

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,46% +2,22% +10,21% +28,61% +36,90% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,85% +4,77% +6,38% +15,69% -3,25% +7,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 -1,46 -0,96 -0,92 -0,59 n.a.
Excess Return +3,68% -8,74% -9,11% -11,52% -9,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 2,10% 2,01% 3,08% 2,84% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,46% -1,26% -11,38% -11,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +1,11% +1,11% +1,25% +1,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% +0,24% -0,81% -2,96% -3,81% n.a.
Höchstkurs 1,08 1,08 1,08 1,13 1,13 n.a.
Tiefstkurs 1,07 1,05 1,02 1,00 0,99 n.a.
Durchschnittspreis 1,07 1,06 1,05 1,08 1,07 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Erzielung positiver absoluter Renditen unter sämtlichen Marktbedingungen durch vorwiegende Anlage in ein global diversifiziertes Multi-Sektor-Portfolio mit Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Wertpapiere und Instrumente beziehen. Der Fonds wird: darauf abzielen, eine Wertentwicklung der Barmittel (BoFA Merrill Lynch 0-3 months US T-bills index) von +4,00% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren zu erwirtschaften; weltweit investieren, einschließlich der Schwellenmärkte; in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder einem Sub-Investment-Grade- Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen mit einem Mindestkredit-Rating von CCC- bewertet wurden) investieren; in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten´und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; und die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 27.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dedicated Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,91% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2025
2,39% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
2,24% New Zealand Government Bond 2% 20.09.2025
1,88% International Bank for Reconstruction & Development 3,5% 22.01.2021
1,67% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
1,59% Argentine Bonos del Tesoro 21,2% 19.09.2018
1,59% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
1,29% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
1,21% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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