BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND...

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  • 1,005 EUR
  • +0,00
  • +0,19%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RP2Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B504K737 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,005 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1,005 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,02 / 0,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / +5,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,09 USD +0,00 +0,15% 22.03. 08:00:00 1,086 / 1,086
KAG (EUR) 1,00 EUR +0,00 +0,19% 22.03. 08:00:00 1,005 / 1,005

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -1,12% +9,95% +26,53% +33,55% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +4,77% +6,38% +15,69% -3,25% +7,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 -1,37 -0,94 -0,88 -0,53 n.a.
Excess Return +3,81% -8,27% -8,93% -11,18% -8,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,81% 2,38% 2,08% 3,09% 2,85% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,46% -1,26% -11,38% -11,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +1,09% +1,51% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% +0,34% -0,82% -2,72% -4,13% n.a.
Höchstkurs 1,09 1,09 1,09 1,13 1,13 n.a.
Tiefstkurs 1,07 1,06 1,02 1,00 0,99 n.a.
Durchschnittspreis 1,08 1,07 1,05 1,08 1,07 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Erzielung positiver absoluter Renditen unter sämtlichen Marktbedingungen durch vorwiegende Anlage in ein global diversifiziertes Multi-Sektor-Portfolio mit Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Wertpapiere und Instrumente beziehen. Der Fonds wird: darauf abzielen, eine Wertentwicklung der Barmittel (BoFA Merrill Lynch 0-3 months US T-bills index) von +4,00% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren zu erwirtschaften; weltweit investieren, einschließlich der Schwellenmärkte; in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder einem Sub-Investment-Grade- Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen mit einem Mindestkredit-Rating von CCC- bewertet wurden) investieren; in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten´und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; und die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 27.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dedicated Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,42% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,89% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2025
2,18% New Zealand Government Bond 2% 20.09.2025
1,85% International Bank for Reconstruction & Development 3,5% 22.01.2021
1,65% Argentine Bonos del Tesoro 21,2% 19.09.2018
1,64% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
1,56% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
1,56% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
1,30% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
1,25% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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