BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND...

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  • 1,023 EUR
  • -0,00
  • -0,47%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RP2S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4Z6LR49 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,023 ( n.a. ) Eröffnung 1,02 Hoch / Tief (heute) 1,02 / 1,02 Fondsvolumen 209,54 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 1,023 ( n.a. ) Vortag 1,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,05 / 0,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,70% / -1,64%
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  • BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND...
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,09 USD -0,00 -0,17% 02.12. 08:00:00 1,092 / 1,092
KAG (EUR) 1,02 EUR -0,00 -0,47% 02.12. 08:00:00 1,023 / 1,023

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,70% +4,13% -2,02% +27,27% +42,06% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,85% +7,02% +16,38% -2,61% +8,52% +0,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,55% -2,41% -2,66% -2,91% -1,78% n.a.
Excess Return -1,68% -7,94% -8,22% -8,77% -5,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,11% 3,04% 3,09% 2,83% n.a.
max. Verlust -0,80% -1,24% -6,41% -10,93% -10,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 44,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% -0,06% +1,21% +2,32% +2,32% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,29% -2,64% -2,64% -2,65% n.a.
Höchstkurs 1,10 1,10 1,11 1,17 1,17 n.a.
Tiefstkurs 1,09 1,09 1,04 1,04 0,97 n.a.
Durchschnittspreis 1,09 1,10 1,08 1,11 1,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C

Der Fonds wird: 1) darauf abzielen, eine Wertentwicklung der Barmittel (3-Monats USD LIBOR) von +4,00% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren zu erwirtschaften; 2) weltweit investieren, einschließlich der Schwellenmärkte; 3) in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, 4) in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen mit einem Mindest-Kreditrating von CCC- bewertet wurden) investieren; 5) in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren und 6) die Anlagen in andere Anlagefonds (mutual funds) auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C

Eine Rendite aus langfristigem Kapitalzuwachs unter allen Marktbedingungen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C

Auflagedatum 27.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dedicated Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C

Anteil Wertpapiername
5,21% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
4,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
3,17% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2025
3,06% Korea Treasury Bond 2,25% 10.06.2025
1,92% International Bank for Reconstruction & Development 3,5% 22.01.2021
1,80% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
1,76% New Zealand Government Bond 2% 20.09.2025
1,36% COMM 2006-C8 Mortgage Trust 5,377% 10.12.2046
1,18% Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
1,06% Singapore Government Bond 2,125% 01.06.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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