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  • 1,730 EUR
  • +0,01
  • +0,58%
  • 26.08.2016, 19:50:23
WKN: 693975 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004234476 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
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Brief 1,751 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,72 Hoch / Tief (heute) 1,74 / 1,72 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1,731 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,78 / 1,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,31% / +18,98%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1,73 EUR +0,01 +0,58% 26.08. 19:50:23 1,731 / 1,751
KAG (EUR) 1,74 EUR -0,01 -0,30% 25.08. 08:00:00 1,737 / 1,737
Baader Bank 1,75 EUR +0,01 +0,63% 26.08. 21:51:28 1,731 / 1,764
München 1,75 EUR -0,00 -0,06% 26.08. 09:19:52 n.a. / n.a.
Berlin 1,73 EUR 0,00 0,00% 26.08. 10:19:02 1,722 / 1,755
Hamburg 1,73 EUR +0,01 +0,58% 26.08. 08:11:11 n.a. / n.a.
Düsseldorf 1,73 EUR +0,01 +0,58% 26.08. 08:03:40 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,31% +2,86% +18,98% +56,24% +142,74% +95,15%
relativer Return -0,44% -0,89% -0,97% -5,58% -8,63% -18,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,30% -0,08% -0,16% -0,15% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,68% +10,70% +26,99% +24,66% +11,71% +3,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% +1,22% +2,86% +3,94% +8,08% +1,59%
Excess Return +18,82% +23,25% +48,08% +61,80% +125,17% +32,26%

Risiko-Kennzahlen zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,04% 11,43% 19,65% 16,79% 15,50% 20,34%
max. Verlust -2,65% -3,85% -18,26% -18,42% -18,42% -52,72%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% 70,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,31% +8,64% +9,40% +9,40% +10,86% +10,86%
1-Monats-Tief -2,31% -2,31% -9,00% -12,76% -12,76% -15,77%
Höchstkurs 1,78 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79
Tiefstkurs 1,73 1,64 1,45 1,09 0,72 0,48
Durchschnittspreis 1,76 1,72 1,65 1,48 1,28 1,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A

Der Fonds wird: 1) in Anteile (d. h. Aktien) von Unternehmen investieren, die in den USA gehandelt werden, um den Index (S&P 500 TR) widerzuspiegeln; 2) in eine repräsentative Aktienauswahl jedes im Index enthaltenen Wirtschaftssektors im Verhältnis zur Gewichtung im Index investieren; 3) in Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) mit dem Ziel der Erweiterung des Engagements im Index und der Minderung der Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds investieren und 4) die Anlagen in andere Anlagefonds (mutual funds) auf 10% begrenzen. Der S&P 500 Index Tracker Fund nutzt die ganze Indexnachbildungsmethode.

Fondsziel zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A

Der Fonds versucht die Wertentwicklung des S&P 500® Index vor Abzug der Steuern nachzubilden.

Fondsprospekte zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A

Auflagedatum 03.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wong
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A

Anteil Wertpapiername
0,65% Medtronic PLC
0,53% Allergan plc
0,37% Accenture PLC
0,32% Broadcom Ltd
0,31% Chubb Ltd
0,15% Aon PLC
0,14% LyondellBasell Industries NV
0,12% TE Connectivity Ltd
0,11% Mylan NV
0,10% Nielsen Holdings PLC
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BNY-MELLON-S-amp-P-500-INDEX-TRACKER-EURO-A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.07.2016
Lipper Leaders 27.08.2016
€uro FondsNote 2 31.07.2016
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