BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO...

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  • 2,024 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 693977 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004240754 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,024 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,02 Hoch / Tief (heute) 2,02 / 2,02 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,024 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,08 / 1,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / +24,44%
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Alle Kurse zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,02 EUR -0,01 -0,57% 19.01. 08:00:00 2,024 / 2,024

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,32% +8,89% +24,44% +60,79% +120,13% +112,44%
relativer Return -1,05% -0,69% -1,62% -3,59% -5,11% -11,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -0,23% -0,14% -0,10% -0,09% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +14,32% +11,48% +27,88% +25,54% +12,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,51 +0,85 +1,01 +0,91 +0,14
Excess Return +24,39% +19,83% +52,63% +86,98% +102,56% +49,55%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,65% 13,60% 14,35% 16,97% 15,09% 20,41%
max. Verlust -3,03% -5,30% -9,67% -18,15% -18,15% -52,14%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,32% +5,48% +6,62% +9,98% +9,98% +16,43%
1-Monats-Tief -2,32% -2,32% -2,32% -7,07% -7,07% -19,00%
Höchstkurs 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
Tiefstkurs 2,02 1,78 1,53 1,19 0,90 0,48
Durchschnittspreis 2,05 1,97 1,81 1,64 1,41 1,09

Fondsstrategie zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C

Der Fonds wird: 1) in Anteile (d. h. Aktien) von Unternehmen investieren, die in den USA gehandelt werden, um den Index (S&P 500 TR) widerzuspiegeln; 2) in eine repräsentative Aktienauswahl jedes im Index enthaltenen Wirtschaftssektors im Verhältnis zur Gewichtung im Index investieren; 3) in Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) mit dem Ziel der Erweiterung des Engagements im Index und der Minderung der Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds investieren und 4) die Anlagen in andere Anlagefonds (mutual funds) auf 10% begrenzen. Der S&P 500 Index Tracker Fund nutzt die ganze Indexnachbildungsmethode.

Fondsziel zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des Index S&P 500® (der "Index") nachzubilden. Der Fonds ist so strukturiert, dass er den Index widerspiegelt und durch Anlage in Aktien, die einen breiten Querschnitt der am US-Aktienmarkt öffentlich gehandelten Aktien repräsentiert, langfristiges Kapitalwachstum erzielt.

Fondsprospekte zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C

Auflagedatum 16.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Karen Wong, Tom Durante
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C

Anteil Wertpapiername
3,16% Apple Inc
2,47% Microsoft Corp
1,91% Exxon Mobil Corp
1,60% Johnson & Johnson
1,58% JPMorgan Chase & Co
1,51% Amazon.com Inc
1,44% General Electric Co
1,38% Facebook Inc
1,33% AT&T Inc
1,27% Wells Fargo & Co
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER EURO C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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