BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND US...

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  • 2,470 EUR
  • -0,01
  • -0,40%
  • 20.01.2017, 19:50:18
WKN: 750431 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031687670 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,507 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,47 Hoch / Tief (heute) 2,49 / 2,47 Fondsvolumen 39,92 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 2,477 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,55 / 1,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +28,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,47 EUR -0,01 -0,40% 20.01. 19:50:18 2,477 / 2,507
KAG (USD) 2,65 USD -0,01 -0,43% 19.01. 08:00:00 2,647 / 2,647
KAG (EUR) 2,48 EUR -0,02 -0,73% 19.01. 08:00:00 2,483 / 2,483

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% +15,43% +32,94% +57,63% +118,52% +87,55%
relativer Return -0,73% +4,74% +4,71% -6,04% -5,37% -22,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% +1,56% +0,38% -0,17% -0,09% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +21,02% +6,64% +23,55% +29,82% +13,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,35 +0,30 +0,65 +0,65 -0,03
Excess Return +29,36% +11,58% +14,87% +46,63% +64,67% -8,80%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 10,70% 14,68% 14,96% 14,61% 22,86%
max. Verlust -1,26% -2,53% -8,08% -19,93% -19,93% -57,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,06% +7,11% +7,11% +8,25% +10,42% +11,75%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -1,98% -8,33% -8,33% -21,17%
Höchstkurs 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68
Tiefstkurs 2,64 2,34 1,97 1,97 1,35 0,82
Durchschnittspreis 2,66 2,56 2,34 2,31 2,07 1,76

Fondsstrategie zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A

Der Fonds wird: 1) in den USA investieren; 2) in Anteile und ähnliche Anlagen von großen Unternehmen investieren; 3) sich auf Unternehmensanteile konzentrieren, die im Vergleich zu den Vermögenswerten der Unternehmen relativ unterbewertet sind; und 4) die Anlagen in anderen Anlagefonds (Publikumsfonds) auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von großen Unternehmen, die in den USA notiert werden oder vertreten sind.

Fondsprospekte zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A

Auflagedatum 19.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A

Anteil Wertpapiername
4,73% JPMorgan Chase & Co
2,70% Goldman Sachs Group Inc/The
2,34% EOG Resources Inc
2,31% AT&T Inc
2,21% Synchrony Financial
2,03% Voya Financial Inc
1,94% Merck & Co Inc
1,91% Anadarko Petroleum Corp
1,74% Molson Coors Brewing Co
1,63% Texas Instruments Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND USD A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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