BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTA...

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  • 0,937 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q7T7 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B14RXK43 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,937 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen 12,91 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 0,937 ( n.a. ) Vortag 0,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,87% / 0,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTAGE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,94 EUR -0,00 -0,27% 02.12. 08:00:00 0,937 / 0,937

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTAGE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,87% +4,57% -0,47% +27,25% +26,15% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,42% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% -41,99% -91,07% -142,32% -253,17% n.a.
Excess Return -0,04% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTAGE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,16% 0,09% 0,07% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 2,78% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,11% +0,11% +0,11% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTAGE

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs in US Dollar.

Fondsprospekte zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTAGE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTAGE

Auflagedatum 23.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patricia Larkin / Jim O'Connor
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTAGE

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTAGE

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTAGE

Anteil Wertpapiername
11,31% United States Treasury Bill 0% 01.10.2015
10,72% United States Treasury Bill 0% 12.11.2015
9,68% United States Treasury Bill 0% 31.12.2015
6,91% United States Treasury Bill 0% 27.11.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 15.10.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 10.12.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 08.10.2015
5,53% United States Treasury Bill 0% 28.01.2016
4,84% United States Treasury Bill 0% 19.11.2015
3,46% United States Treasury Bill 0% 03.12.2015
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND ADVANTAGE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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