BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC

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  • 1.171,561 EUR
  • +9,66
  • +0,83%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0X8J3 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LI0047679860 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.230,138 ( n.a. ) Eröffnung 1.171,56 Hoch / Tief (heute) 1.171,56 / 1.171,56 Fondsvolumen 126,60 Mio. CHF (Stand: 15.03.2017)
Geld 1.171,561 ( n.a. ) Vortag 1.161,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.187,03 / 986,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +15,46%
Benchmark
  • BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.255,02 CHF +6,87 +0,55% 22.03. 08:00:00 1.255,020 / 1.317,770
KAG (EUR) 1.171,56 EUR +9,66 +0,83% 22.03. 08:00:00 1.171,561 / 1.230,138

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% +1,89% +17,29% +61,32% n.a. n.a.
relativer Return n.a. -4,13% +4,02% -9,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -1,40% +0,33% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +18,35% +11,34% +20,78% +19,49% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,49 +0,59 +0,51 n.a. n.a.
Excess Return +12,70% +16,34% +34,24% +40,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,73% 6,79% 9,03% 16,51% n.a. n.a.
max. Verlust -2,11% -2,11% -4,04% -17,04% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +1,62% +4,11% +9,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -1,92% -4,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.264,14 1.264,14 1.264,14 1.264,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.237,52 1.226,07 1.075,96 866,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.252,70 1.242,88 1.181,76 1.063,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC

Das Anlageziel des Bonafide Global Fish Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Soweit für den OGAW in lit. B dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gilt Ziffer VI des Treuhandvertrages 'Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen'. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Bonafide Global Fish Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette 'Fisch' tätig sind. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung. Der OGAW investiert sein Vermögen hauptsächlich in Wertpapiere und -rechte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dazu zählen u.a. Fischfang (z.B. Aquafarmen, natürliche Gewässer, etc.), Fischverarbeitung, Aquakultur (Equipment, Fischfutter, Nahrungsmittelergänzung, etc.), Fischereitechnik, Fischvertrieb (z.B. Fischtransport, Handel, etc.), Angler- und Sportfischerbedarf, Fischkonsum (z.B. Fertigfischprodukte, Fischpräparate, Gastronomie, Gesundheit, Nahrungsmittelindustrie, etc.), etc. Die Emittenten unterliegen dabei hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC

Auflagedatum 30.04.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HighValue Partners AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,32% Austevoll Seafood ASA
4,55% Marine Harvest ASA
4,47% Leroy Seafood Group ASA
4,30% Multifoods
4,29% Tassal Group Ltd
4,16% Omega Protein Corp
3,84% Toyo Suisan Kaisha Ltd
3,68% QL Resources Bhd
3,64% Kikkoman Corp
3,56% Thai Union Group PCL
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BONAFIDE GLOBAL FISH FUND - CHF ACC

Stand
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