BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE E...

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  • 100,550 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T82G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0823448377 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 100,550 ( n.a. ) Eröffnung 100,55 Hoch / Tief (heute) 100,55 / 100,55 Fondsvolumen 444,90 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 100,550 ( n.a. ) Vortag 100,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,08 / 99,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -1,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,55 EUR +0,04 +0,04% 19.01. 08:00:00 100,550 / 100,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,45% -1,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,39% -7,87% -19,87% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -2,70% -1,83% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% -1,41% +0,13% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -1,89 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,34% -6,77% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,43% 1,34% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -0,89% -2,25% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +0,11% +0,48% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,23% -1,48% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,96 101,37 102,08 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,47 100,47 99,78 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,71 100,95 100,79 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten. Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht. Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden. In Anleihen, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte mit niedriger Qualität wird nicht investiert. Nach der Absicherung steigt das Engagement in Schwellenländern nicht über 30 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % Cash Index EONIA (RI) - 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index GBP Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten.

Fondsprospekte zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,53% Fannie Mae 3%
9,81% FHLM 3%12-01112042 3.000%
8,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,87% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
2,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,01% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
1,91% Parvest Bond Abs.Return V700 X EUR
1,71% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
1,64% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BOND ABSOLUTE RETURN V350 PRIVILEGE EUR ACC

Stand
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