BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

Fonds
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  • 26,580 EUR
  • +0,03
  • +0,11%
  • 17.01.2017, 22:25:13
WKN: 848899 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008488990 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 26,733 ( 393 Stk. ) Eröffnung 26,58 Hoch / Tief (heute) 26,58 / 26,58 Fondsvolumen 13,99 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 26,426 ( 398 Stk. ) Vortag 26,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,67 / 20,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,54% / +21,53%
Benchmark
  • BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS
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Alle Kurse zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 26,14 EUR -0,04 -0,15% 17.01. 09:53:23 26,360 / 26,680
KAG (EUR) 26,53 EUR -0,07 -0,26% 17.01. 08:00:00 26,530 / 27,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,54% +9,92% +21,85% +19,24% +69,92% +40,35%
relativer Return +3,58% -0,19% -1,63% -19,88% -15,74% -26,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,58% -0,06% -0,14% -0,61% -0,29% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,92% +8,43% +8,56% +2,60% +24,69% +14,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,32% +0,82% +0,65% +2,42% +3,45% -1,38%
Excess Return +21,80% +14,84% +11,08% +38,24% +52,35% -22,54%

Risiko-Kennzahlen zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 10,03% 16,49% 16,92% 15,17% 16,35%
max. Verlust -1,16% -3,82% -10,15% -26,11% -26,11% -47,99%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,54% +4,30% +7,77% +8,54% +8,54% +8,65%
1-Monats-Tief +3,54% +0,53% -4,22% -9,99% -9,99% -18,13%
Höchstkurs 26,71 26,71 26,71 27,72 27,72 30,18
Tiefstkurs 25,69 23,94 20,10 20,10 16,60 14,19
Durchschnittspreis 26,19 25,12 23,36 23,79 22,04 20,96

Fondsstrategie zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagestrategie. Dabei erfolgt die Gewichtung und Zusammensetzung des Aktienanteils im Fonds immer wieder neu nach branchen- und unternehmensspezifischen Aspekten. Je nach Markteinschätzung werden defensive Investments wie Anleihen fokussiert bzw. reduziert. Das permanente Beurteilen und Abwägen durch die Fondsmanager ermöglicht schnelle Reaktionen und sichert eine Gewichtung, die stets dem aktuellen Geschehen entspricht. Anlageschwerpunkt sind deutsche und europäische Aktienwerte.

Fondsziel zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

Ziel des Fonds ist es, durch eine ausgewogene Struktur von Wachstumschancen und Risikobegrenzung einen größtmöglichen langfristigen Ertragszuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

Auflagedatum 15.06.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (25.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

Anteil Wertpapiername
3,94% Bayer AG
3,90% Bayerische Motoren Werke AG
3,83% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,83% SAP SE
3,72% Continental AG
3,57% Royal Dutch Shell PLC
3,49% BASF SE
3,29% Daimler AG
3,28% Deutsche Telekom AG
3,25% Deutsche Post AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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