BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGIST...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 21,060 EUR
  • +0,06
  • +0,29%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JE92 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B2NN6894 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Brown Advisory Funds plc
Brief 21,060 ( n.a. ) Eröffnung 21,06 Hoch / Tief (heute) 21,06 / 21,06 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 21,060 ( n.a. ) Vortag 21,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,39 / 15,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,90% / +7,12%
Benchmark
  • BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGIST...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 21,06 EUR +0,06 +0,29% 05.12. 08:00:00 21,060 / 21,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,90% +6,31% +7,12% +37,49% +95,31% n.a.
relativer Return +4,98% +0,22% -2,22% -17,51% -20,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,98% +0,07% -0,19% -0,53% -0,37% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,66% +1,41% +18,60% +30,72% +9,19% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% +0,45% +1,64% +3,79% +4,69% n.a.
Excess Return +7,05% +8,87% +29,33% +64,81% +77,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,30% 14,78% 18,10% 17,90% 16,59% n.a.
max. Verlust -1,82% -6,41% -19,74% -27,61% -27,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +8,56% +8,56% +11,21% +11,21% +11,21% n.a.
1-Monats-Tief +8,56% -4,18% -10,71% -11,13% -11,13% n.a.
Höchstkurs 21,39 21,39 21,39 22,00 22,00 n.a.
Tiefstkurs 18,82 18,82 15,78 15,07 10,85 n.a.
Durchschnittspreis 20,69 19,95 18,76 18,50 16,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N.

Der Fonds wird vornehmlich in US-Aktien investieren. Der Fonds strebt die Anlage in kleinen, mittleren und großen Unternehmen an, die an den USamerikanischen Märkten und Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Hierbei handelt es sich im Allgemeinen um Unternehmen, deren Marktwert sich insgesamt auf über 2 Mrd. USD beläuft und die über die letzten Jahre hinweg ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum mit einem Potenzial für überdurchschnittlichen und nachhaltigen Wertzuwachs in der Zukunft bewiesen haben.

Fondsziel zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N.

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N.

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N.

Auflagedatum 09.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (02.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard M. Bernstein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N.

Anteil Wertpapiername
3,45% AbbVie Inc
3,35% Cisco Systems Inc
3,33% Regions Financial Corp
3,25% Suncor Energy Inc
3,15% JPMorgan Chase & Co
3,10% Apple Inc
3,09% SunTrust Banks Inc
2,92% Philip Morris International Inc
2,79% Wells Fargo & Co
2,75% Unilever NV
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BROWN ADVISORY FDS-US EQU.VAL. REGISTERED SHS B EUR O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings