BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL AB...

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  • 103,770 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JYGY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0783530669 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: BlackRock
Brief 103,770 ( n.a. ) Eröffnung 103,77 Hoch / Tief (heute) 103,77 / 103,77 Fondsvolumen 587,02 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 103,770 ( n.a. ) Vortag 103,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,10 / 101,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -0,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,77 EUR +0,04 +0,04% 07.12. 08:00:00 103,770 / 103,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,07% -0,06% +0,28% n.a. n.a.
relativer Return -4,96% -3,64% -5,58% -31,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,96% -1,23% -0,48% -1,05% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,14% +0,31% -0,46% +1,51% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% -2,89% -5,56% -6,53% n.a. n.a.
Excess Return -0,13% -4,50% -7,88% -9,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 1,69% 1,69% 1,42% n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -0,57% -2,10% -2,70% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,03% +0,96% +0,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,91% -0,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,10 104,10 104,10 104,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,65 103,39 101,67 101,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,83 103,80 103,05 103,51 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR

Der Fonds zielt darauf ab, dass sich sein Anlageengagement zu mindestens 70 % auf festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere bezieht, die von Staaten, Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ( z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit begeben werden oder die ein Engagement bei solchen Emittenten bieten. Der Fonds erreicht dies durch Anlage von mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren und ggf. in Einlagen und Barmittel anlegt. Die fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren zählen Derivate (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Fondsziel zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR

Der Fonds ist bestrebt, eine positive absolute Rendite mittels Kapitalwachstum und Ertrag ungeachtet der Marktbedingungen für die Anleger zu erzielen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR

Auflagedatum 25.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Winship, Andreas Doerrenhaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR

Anteil Wertpapiername
1,10% Taurus 2013 GMF1 PLC (float) 21.05.2024
1,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
1,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046
0,91% National Grid Gas Finance PLC 2,125% 22.09.2028
0,87% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
0,82% Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc (float) 21.09.2049
0,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.2018
0,81% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
0,77% Gosforth Funding 2014-1 Plc (float) 19.10.2056
0,73% Invitation Homes 2015-SFR3 Trust (float) 17.08.2032
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND A2 EUR

Rating Stand
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