BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC

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  • 49,210 EUR
  • -0,06
  • -0,12%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: DK094H Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK094H2 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 50,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 49,21 Hoch / Tief (heute) 49,21 / 49,21 Fondsvolumen 144,56 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 49,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 49,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,49 / 45,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +5,67%
Benchmark
  • BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,21 EUR -0,06 -0,12% 20.04. 08:00:00 49,210 / 50,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +1,84% +5,67% +11,14% +25,85% n.a.
relativer Return +0,62% -1,57% -10,19% -26,77% -37,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% -0,53% -0,89% -0,86% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,80% +1,74% +2,81% +5,06% +7,50% +10,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,46 +0,16 +0,30 +0,26 n.a.
Excess Return +3,55% -6,00% +2,98% +7,54% +8,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 2,79% 4,41% 5,93% 5,43% n.a.
max. Verlust -0,57% -0,77% -2,74% -13,48% -13,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +1,32% +2,82% +3,68% +3,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -1,06% -4,35% -4,35% n.a.
Höchstkurs 49,49 49,49 49,49 50,86 50,86 n.a.
Tiefstkurs 48,95 48,22 45,85 43,84 37,97 n.a.
Durchschnittspreis 49,27 48,97 47,82 47,40 45,34 n.a.

Fondsstrategie zu BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC

BW Portfolio 40: Vermögensverwaltender Fonds ab 50.000 EUR. Die Investitionen erfolgen nicht in Einzelwerte, sondern breit gestreut in sorgfältig ausgewählte Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und Investitionsschwerpunkte. Dadurch vervielfacht sich die Anzahl der Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Dies trägt zu einer erhöhten Risikostreuung bei, ohne jedoch die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen. In Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung erfolgt die Verteilung des Anlagebetrages auf die unterschiedlichen Anlageklassen. Hierbei können bis zu 70 % Ihrer Anlagen in Renten- und Geldmarktfonds und 30 % bis 50 % in Aktienanlagen investiert werden. Als Beimischung kann der vermögensverwaltende Fonds auch in Immobilienfonds halten. BW Portfolio ist ein thesaurierende Fonds nach deutschem Recht.

Fondsprospekte zu BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,03% Schroder ISF EURO Bond (A acc)
3,92% Henderson HF Euro Corporate Bond A ACC
3,87% Invesco Euro Corporate Bond A Acc
3,55% Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD
3,27% DWS Deutschland LC
3,04% Deka-Institutionell Renten Europa
2,56% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
2,53% BSF Fixed Income Strat. D2 EUR
2,52% Hermes Asia Ex Japan Equity Fund
2,51% Templeton Global Bond A (acc) EUR-H1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BW PORTFOLIO 40 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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