BW PORTFOLIO 40

Fonds
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  • 48,320 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: DK094H Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK094H2 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 49,290 ( n.a. ) Eröffnung 48,32 Hoch / Tief (heute) 48,32 / 48,32 Fondsvolumen 135,19 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 48,320 ( n.a. ) Vortag 48,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,58 / 43,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +6,47%
Benchmark
  • BW PORTFOLIO 40
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,32 EUR 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 48,320 / 49,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 40 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +1,87% +6,47% +8,94% +27,66% n.a.
relativer Return +1,20% -5,89% -13,38% -26,13% -36,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,20% -2,00% -1,19% -0,84% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +1,74% +2,81% +5,06% +7,50% +10,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,06 +0,04 +0,23 +0,31 n.a.
Excess Return +6,42% -0,75% +0,78% +5,64% +10,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 40

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 3,79% 5,90% 6,02% 5,49% n.a.
max. Verlust -0,54% -2,33% -4,76% -13,48% -13,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +2,00% +2,99% +3,30% +3,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,55% -1,75% -4,54% -4,54% n.a.
Höchstkurs 48,65 48,65 48,65 50,86 50,86 n.a.
Tiefstkurs 48,32 47,02 43,84 43,84 37,97 n.a.
Durchschnittspreis 48,49 47,90 46,99 47,04 44,85 n.a.

Fondsstrategie zu BW PORTFOLIO 40

In Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung erfolgt die Verteilung des Anlagebetrages auf die unterschiedlichen Anlageklassen. Hierbei können bis zu 70 % Ihrer Anlagen in Renten- und Geldmarktfonds und 30 % bis 50 % in Aktienanlagen investiert werden. Als Beimischung kann der vermögensverwaltende Fonds auch in Immobilienfonds halten. BW Portfolio ist ein thesaurierende Fonds nach deutschem Recht.

Fondsziel zu BW PORTFOLIO 40

BW Portfolio 40: Vermögensverwaltung auf Dachfonds-Basis ab 50.000 EUR. Die Investitionen erfolgen nicht in Einzelwerte, sondern breit gestreut in sorgfältig ausgewählte Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und Investitionsschwerpunkte. Dadurch vervielfacht sich die Anzahl der Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Dies trägt zu einer erhöhten Risikostreuung bei, ohne jedoch die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen.

Fondsprospekte zu BW PORTFOLIO 40

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BW PORTFOLIO 40

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BW PORTFOLIO 40

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW PORTFOLIO 40

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BW PORTFOLIO 40

Anteil Wertpapiername
4,03% Schroder ISF EURO Bond (A acc)
3,92% Henderson HF Euro Corporate Bond A ACC
3,87% Invesco Euro Corporate Bond A Acc
3,55% Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD
3,27% DWS Deutschland LC
3,04% Deka-Institutionell Renten Europa
2,56% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
2,53% BSF Fixed Income Strat. D2 EUR
2,52% Hermes Asia Ex Japan Equity Fund
2,51% Templeton Global Bond A (acc) EUR-H1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BW PORTFOLIO 40

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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