BW PORTFOLIO 40

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  • 47,440 EUR
  • -0,14
  • -0,29%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: DK094H Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK094H2 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 48,390 ( n.a. ) Eröffnung 47,44 Hoch / Tief (heute) 47,44 / 47,44 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 47,440 ( n.a. ) Vortag 47,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,85 / 43,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -3,09%
Benchmark
  • BW PORTFOLIO 40
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,44 EUR -0,14 -0,29% 02.12. 08:00:00 47,440 / 48,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 40 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,82% -2,78% +7,72% +27,83% n.a.
relativer Return -6,56% -4,39% -5,25% -25,51% -38,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,56% -1,48% -0,45% -0,81% -0,80% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,61% +2,81% +5,06% +7,50% +10,53% -5,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% -0,34% -0,07% +0,98% +1,87% n.a.
Excess Return -2,82% -2,27% -0,44% +5,55% +10,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 40

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 4,41% 6,54% 6,02% 5,50% n.a.
max. Verlust -1,09% -2,33% -10,25% -13,48% -13,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,06% +1,86% +3,75% +3,75% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,48% -3,56% -4,80% -4,80% n.a.
Höchstkurs 47,58 48,14 49,03 50,86 50,86 n.a.
Tiefstkurs 47,02 47,02 43,84 43,82 37,17 n.a.
Durchschnittspreis 47,37 47,64 46,89 46,88 44,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu BW PORTFOLIO 40

Innerhalb des vorgegebenen Risikorahmens investieren die Vermögensveralter 50% bis 70% Ihrer Anlagen in Rentenfonds und 30% bis 50 % in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktenwicklung.

Fondsprospekte zu BW PORTFOLIO 40

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BW PORTFOLIO 40

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,48 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BW PORTFOLIO 40

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW PORTFOLIO 40

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BW PORTFOLIO 40

Anteil Wertpapiername
4,03% Schroder ISF EURO Bond (A acc)
3,92% Henderson HF Euro Corporate Bond A ACC
3,87% Invesco Euro Corporate Bond A Acc
3,55% Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD
3,27% DWS Deutschland LC
3,04% Deka-Institutionell Renten Europa
2,56% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
2,53% BSF Fixed Income Strat. D2 EUR
2,52% Hermes Asia Ex Japan Equity Fund
2,51% Templeton Global Bond A (acc) EUR-H1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BW PORTFOLIO 40

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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