BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Fonds
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  • 29,642 EUR
  • -0,01
  • -0,03%
  • 21.04.2017, 22:25:13
WKN: 849154 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491549 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 29,745 ( 340 Stk. ) Kaufen Eröffnung 29,64 Hoch / Tief (heute) 29,64 / 29,64 Fondsvolumen 42,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 29,538 ( 342 Stk. ) Verkaufen Vortag 29,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,26 / 29,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +0,75%
Benchmark
  • BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,50 EUR -0,02 -0,07% 21.04. 08:32:55 29,490 / 29,700
KAG (EUR) 29,59 EUR -0,01 -0,03% 20.04. 08:00:00 29,590 / 30,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +0,68% +0,75% +10,78% +26,46% +44,43%
relativer Return -1,82% -1,44% +1,03% -3,68% -2,13% -11,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% -0,48% +0,09% -0,10% -0,04% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +2,94% +0,20% +11,85% +3,12% +7,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,09 -1,00 +0,39 +0,59 +0,70 -0,56
Excess Return -1,37% -4,33% +2,62% +5,84% +8,89% -18,46%

Risiko-Kennzahlen zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 1,13% 1,26% 2,08% 2,16% 2,26%
max. Verlust -0,14% -0,64% -2,09% -4,74% -4,74% -4,74%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +0,98% +1,46% +1,95% +2,31%
1-Monats-Tief +0,54% -0,17% -1,63% -2,05% -2,05% -2,27%
Höchstkurs 29,63 29,63 30,21 30,35 30,35 30,35
Tiefstkurs 29,43 29,34 29,28 27,73 25,08 24,50
Durchschnittspreis 29,55 29,48 29,73 29,37 28,19 27,15

Fondsstrategie zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.

Fondsprospekte zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,81% Irland EO-Treasury Bonds 2004(20)
2,75% Spanien EO-Bonos 2010(20)
2,63% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-Med.-T.Obr.Hipotecá. 15(22)
2,62% Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S
2,57% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2014(19)
2,57% Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)
2,57% HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(28)
2,53% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Notes 2014(21/26)
2,52% Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)
2,51% Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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