BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

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  • 29,501 EUR
  • +0,03
  • +0,10%
  • 17.02.2017, 22:25:13
WKN: 849154 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491549 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 29,604 ( 342 Stk. ) Kaufen Eröffnung 29,50 Hoch / Tief (heute) 29,50 / 29,50 Fondsvolumen 43,50 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 29,398 ( 344 Stk. ) Verkaufen Vortag 29,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,26 / 28,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +2,98%
Benchmark
  • BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,31 EUR -0,02 -0,07% 17.02. 10:11:50 29,360 / 29,570
KAG (EUR) 29,45 EUR +0,03 +0,10% 16.02. 08:00:00 29,450 / 30,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,31% +2,98% +12,66% +25,56% +43,75%
relativer Return +0,34% +0,93% +4,37% -1,84% -1,31% -9,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +0,31% +0,36% -0,05% -0,02% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +2,94% +0,20% +11,85% +3,12% +7,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,87 +0,66 +0,75 +0,62 -0,58
Excess Return +0,86% -3,84% +4,50% +7,45% +7,99% -19,14%

Risiko-Kennzahlen zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,16% 1,47% 2,12% 2,18% 2,26%
max. Verlust -0,47% -0,47% -2,09% -4,74% -4,74% -4,74%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 72,22% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,03% +0,27% +1,77% +1,77% +1,77% +2,23%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -1,40% -2,28% -2,28% -2,46%
Höchstkurs 29,48 29,48 30,21 30,35 30,35 30,35
Tiefstkurs 29,34 29,28 28,89 27,14 25,08 24,50
Durchschnittspreis 29,41 29,39 29,70 29,25 28,04 27,08

Fondsstrategie zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anleihen guter Bonität bilden dabei den Schwerpunkt. Anlagen in Aktien, Genussscheine, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.

Fondsziel zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anleihen guter Bonität bilden dabei den Schwerpunkt. Anlagen in Aktien, Genussscheine, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.

Fondsprospekte zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,09% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26)
3,03% McDonald`s Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(21)
2,77% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2013(23)
2,75% Irland EO-Treasury Bonds 2004(20)
2,66% Spanien EO-Bonos 2010(20)
2,58% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-Med.-T.Obr.Hipotecá. 15(22)
2,58% Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S
2,49% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2014(19)
2,47% HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(28)
2,46% Pearson Funding Five PLC EO-Notes 2014(14/21) Reg.S
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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