BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

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  • 29,390 EUR
  • +0,06
  • +0,20%
  • 23.03.2017, 13:30:25
WKN: 849154 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491549 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 29,580 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 29,28 Hoch / Tief (heute) 29,39 / 29,28 Fondsvolumen 43,50 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 29,390 ( 1.250 Stk. ) Vortag 29,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,16 / 29,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +0,88%
Benchmark
  • BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,31 EUR -0,02 -0,07% 22.03. 09:48:59 29,340 / 29,550
KAG (EUR) 29,43 EUR 0,00 0,00% 21.03. 08:00:00 29,430 / 30,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% -0,03% +0,88% +11,63% +25,08% +42,82%
relativer Return +0,61% +2,05% +3,56% -2,08% -0,99% -9,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% +0,68% +0,29% -0,06% -0,02% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +2,94% +0,20% +11,85% +3,12% +7,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -1,15 +0,51 +0,63 +0,59 -0,61
Excess Return -1,24% -5,04% +3,47% +6,25% +7,51% -20,07%

Risiko-Kennzahlen zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,12% 1,26% 2,11% 2,17% 2,26%
max. Verlust -0,64% -0,64% -2,09% -4,74% -4,74% -4,74%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,17% +0,98% +1,66% +1,71% +2,74%
1-Monats-Tief -0,14% -0,17% -1,73% -1,99% -2,11% -2,11%
Höchstkurs 29,57 29,57 30,21 30,35 30,35 30,35
Tiefstkurs 29,38 29,34 29,28 27,37 25,08 24,50
Durchschnittspreis 29,47 29,44 29,73 29,32 28,12 27,12

Fondsstrategie zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.

Fondsprospekte zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,06% Bank Gospodarstwa Krajowego 1,75% 06.05.2026
3,02% McDonald's Corp 0,5% 15.01.2021
2,72% Abertis Infraestructuras SA 3,75% 20.06.2023
2,67% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
2,60% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,56% Caixa Geral de Depositos SA 1% 27.01.2022
2,53% Latvia Government International Bond 2,625% 21.01.2021
2,44% Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 06.04.2019
2,44% Romanian Government International Bond 2,875% 28.10.2024
2,43% Priceline Group Inc/The 2,15% 25.11.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BW RENTA UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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