Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,24 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 0,850 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 0,910 EUR |
21.02.2020 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0MU76 · ISIN DE000A0MU763 | 9,94 % |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL20 · ISIN DE000ETFL201 | 6,59 % |
UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A110Q5 · ISIN LU1048316647 | 6,50 % |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL18 · ISIN DE000ETFL185 | 6,16 % |
Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624 | 5,25 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N8AD · ISIN LU1859444769 | 5,10 % |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1W372 · ISIN IE00BCRY5Y77 | 5,08 % |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812 | 5,07 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2ATY6 · ISIN LU1437018168 | 5,01 % |
DEKA-CASH EUR Fonds · WKN DK0A0W · ISIN LU0230155797 | 4,79 % |
Summe: | 59,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds endet am 31.12.2030. Im Rahmen eines vorgegebenen Umschichtungspfades erfolgt eine fortlaufende Anpassung der Fondszusammensetzung von anfangs hauptsächlich chancenorientierten Anlagen in Aktien und Alternative Investments hin zu wertstabileren Anlagen in Renten, Geldmarkt und Liquidität bis gegen Ende der Laufzeit. Der Dachfonds erwirbt Anteile an anderen in- und ausländischen Investmentfonds. Es handelt sich dabei um Fonds des DekaBank-Konzerns und Fonds anderer Kapitalanlagegesellschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,790 EUR +0,150 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |