C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUN...

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  • 135,860 EUR
  • +0,24
  • +0,18%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RLFQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0048891217 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 135,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 135,86 Hoch / Tief (heute) 135,86 / 135,86 Fondsvolumen 26,68 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 135,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,29 / 134,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,02% / +0,85%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,86 EUR +0,24 +0,18% 05.12. 08:00:00 135,860 / 135,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,02% -4,73% +0,85% +6,50% +22,18% n.a.
relativer Return -2,21% -0,26% +1,37% -10,42% -8,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,21% -0,09% +0,11% -0,31% -0,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,91% +0,57% +4,96% +3,62% +9,07% +3,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% -0,89% -0,53% +0,01% +1,61% n.a.
Excess Return +0,78% -3,30% -1,66% +0,04% +4,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 3,58% 3,17% 3,15% 2,86% n.a.
max. Verlust -3,29% -5,24% -5,36% -5,36% -5,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,11% -0,76% +2,16% +2,16% +2,16% n.a.
1-Monats-Tief -3,11% -3,11% -3,11% -3,11% -3,11% n.a.
Höchstkurs 140,22 143,11 143,29 143,29 143,29 n.a.
Tiefstkurs 135,61 135,61 134,37 127,47 111,20 n.a.
Durchschnittspreis 137,15 139,97 139,23 135,34 131,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - I

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und - wertrechte (z.B. Obligationen, Anleihen, Renten, etc.) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben. Es ist dem Fonds gestattet im Umfang von bis zu 25% seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich anzulegen. Ausserdem kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren.

Fondsziel zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - I

Ziel des Fonds ist es einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - I

Auflagedatum 05.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - I

Anteil Wertpapiername
2,69% Time Warner Inc 2,95% 15.07.2026
2,67% SingTel Group Treasury Pte Ltd 3,25% 30.06.2025
2,62% Johnson & Johnson 3,7% 01.03.2046
2,57% Mondelez International Inc 4% 01.02.2024
2,51% Procter & Gamble Co/The 3,1% 15.08.2023
2,44% PepsiCo Inc 2,75% 01.03.2023
2,37% Colgate-Palmolive Co 4% 15.08.2045
2,13% Bristol-Myers Squibb Co 1,75% 15.05.2035
1,95% Unilever Capital Corp 4,25% 10.02.2021
1,91% Prologis LP 3,75% 01.11.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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