C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUN...

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  • 102,070 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W1BS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0214636693 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 102,070 ( n.a. ) Eröffnung 102,07 Hoch / Tief (heute) 102,07 / 102,07 Fondsvolumen 27,06 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 102,070 ( n.a. ) Vortag 101,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,76 / 101,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,17% / +0,61%
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Alle Kurse zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,07 EUR +0,18 +0,18% 05.12. 08:00:00 102,070 / 102,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,17% -4,94% -0,39% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,90% -1,07% +0,89% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,90% -0,36% +0,07% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,50% +0,32% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% -1,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,43% -4,23% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,61% 3,54% 3,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,30% -5,29% -5,45% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,17% -0,12% +1,84% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,17% -3,17% -3,17% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,37 107,58 107,76 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,89 101,89 101,19 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,28 105,27 104,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und - wertrechte (z.B. Obligationen, Anleihen, Renten, etc.) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben. Es ist dem Fonds gestattet im Umfang von bis zu 25% seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich anzulegen. Ausserdem kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren.

Fondsziel zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R

Ziel des Fonds ist es einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R

Auflagedatum 02.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R

Anteil Wertpapiername
2,69% Time Warner Inc 2,95% 15.07.2026
2,67% SingTel Group Treasury Pte Ltd 3,25% 30.06.2025
2,62% Johnson & Johnson 3,7% 01.03.2046
2,57% Mondelez International Inc 4% 01.02.2024
2,51% Procter & Gamble Co/The 3,1% 15.08.2023
2,44% PepsiCo Inc 2,75% 01.03.2023
2,37% Colgate-Palmolive Co 4% 15.08.2045
2,13% Bristol-Myers Squibb Co 1,75% 15.05.2035
1,95% Unilever Capital Corp 4,25% 10.02.2021
1,91% Prologis LP 3,75% 01.11.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu C-QUADRAT GLOBAL QUALITY ESG BOND FUND - R

Rating Stand
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Lipper Leaders 08.12.2016
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