Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 7,65 % |
MEXICO 22/53 Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 4,63 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 4,61 % |
THAILAND 22/43 Anleihe · WKN A3K8SE · ISIN TH0623A3N603 | 4,23 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 4,00 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8 | 3,34 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,16 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920 | 2,85 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,64 % |
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094 | 2,21 % |
Summe: | 39,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,45 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,39 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,87 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,87 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Definition des Index: Der Index misst die Performance von Staatsanleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung mit Hilfe eines Diversifizierungsschemas, das eine gleichmäßigere Aufteilung der Gewichtungen zwischen den Ländern des Index ermöglicht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 91,000 EUR -0,290 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |