CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINA...

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  • 157,360 EUR
  • +0,21
  • +0,13%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CAGE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170294879 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 157,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 157,36 Hoch / Tief (heute) 157,36 / 157,36 Fondsvolumen 38,40 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 157,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 157,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,84 / 151,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / +3,01%
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Alle Kurse zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 157,36 EUR +0,21 +0,13% 07.12. 08:00:00 157,360 / 157,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% -3,28% +3,01% +9,66% +16,64% +42,99%
relativer Return -1,01% +0,93% +3,06% -5,72% -11,81% -7,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% +0,31% +0,25% -0,16% -0,21% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,42% -1,51% +7,72% +1,21% +3,93% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% -0,69% +0,56% +0,05% -0,36% -6,71%
Excess Return +2,94% -2,08% +1,50% +0,13% -0,93% -19,90%

Risiko-Kennzahlen zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 2,79% 2,97% 2,68% 2,57% 2,97%
max. Verlust -1,92% -3,41% -3,49% -4,75% -4,75% -6,96%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,79% -0,65% +2,24% +2,24% +2,24% +3,56%
1-Monats-Tief -1,79% -1,79% -1,79% -1,79% -1,79% -2,23%
Höchstkurs 160,22 162,70 162,84 162,84 162,84 162,84
Tiefstkurs 157,15 157,15 151,44 143,22 134,75 104,93
Durchschnittspreis 158,20 160,25 157,72 153,59 148,11 133,47

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C

Das Vermögen des Teilfonds wird in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche hypothekarisch besicherte Anleihen ("Mortgage Backed Securities") angelegt, die auf eine europäische Währung lauten (dazu zählen die Währungen der Mitgliedsstaaten der EU sowie die Währungen CHF, NOK und ISK) und die von Emittenten ausgegeben werden, die beim Erwerb der Anleihen eine erstklassige Bonitätseinstufung haben (d. h. mindestens BBB-/Baa3 durch eine der Ratingagenturen). Den verbleibenden Teil der Vermögenswerte kann der Teilfonds in flüssigen Mitteln oder in anderen als den oben beschriebenen Forderungspapiere halten oder maximal 10 % in Beteiligungsrechten anlegen. Der Teilfonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in OGA und OGAW investieren. Zur ordnungsgemäßen Portfolioverwaltung kann der Teilfonds darüber hinaus auf Finanztechniken und -instrumente zurückgreifen, insbesondere auf solche zur Absicherung des Währungsrisikos, des Zinssatzrisikos, des mit der Entwicklung der Kreditspreads verbundenen Risikos und des Volatilitätsrisikos (insbesondere auf Swaps (Devisen-, Zinssatz-, Kreditausfall- und Inflationsswaps), Forwards, Optionen und Futures), wobei die im ausführlichen Prospekt im Kapitel "Absicherung der Risiken und Einsatz von Finanzinstrumenten" beschriebenen Beschränkungen zu beachten sind.

Fondsziel zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C

? Sehr transparenter, liquider Markt der hypothekarisch gesicherten dänischen Obligationen ? Hervorragende Ratings ? Absicherung durch Hypotheken

Fondsprospekte zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C

Auflagedatum 01.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VERDIERE, DEHOUX, MAHIEUX
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C

Anteil Wertpapiername
4,13% Candriam Monetaire
1,09% America Movil SAB de CV 3% 12.07.2021
1,06% EDP Finance BV 2,625% 18.01.2022
1,03% Orange SA (var)
1,03% CRH Finance Germany GmbH 1,75% 16.07.2021
1,02% Engie SA (var)
1,00% adidas AG 1,25% 08.10.2021
1,00% Enagas Financiaciones SAU 1,375% 05.05.2028
0,95% Atlantia SpA 4,375% 16.09.2025
0,94% AT&T Inc 2,5% 15.03.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE EX-FINANCIALS N C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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