CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C

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  • 139,050 EUR
  • -0,12
  • -0,09%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3P2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0237840680 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 139,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 139,05 Hoch / Tief (heute) 139,05 / 139,05 Fondsvolumen 970,81 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 139,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 139,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,59 / 134,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +2,70%
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  • CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,05 EUR -0,12 -0,09% 06.12. 08:00:00 139,050 / 139,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -2,77% +2,79% +10,18% +28,30% n.a.
relativer Return -1,66% -2,03% -1,64% -16,71% -11,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% -0,68% -0,14% -0,51% -0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,88% -0,90% +7,95% +1,62% +12,46% -0,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,00% -0,75% +0,83% +0,60% +3,96% n.a.
Excess Return +2,72% -2,07% +2,02% +1,56% +10,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 2,48% 2,73% 2,44% 2,71% n.a.
max. Verlust -1,91% -3,32% -3,32% -4,70% -4,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,62% -0,54% +1,66% +1,66% +3,22% n.a.
1-Monats-Tief -1,62% -1,62% -1,62% -1,62% -1,62% n.a.
Höchstkurs 141,54 143,59 143,59 143,59 143,59 n.a.
Tiefstkurs 138,83 138,83 134,07 126,26 108,47 n.a.
Durchschnittspreis 140,02 141,61 139,22 135,66 129,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C

Das Vermögen dieses Teilfonds wird in erster Linie in Forderungspapiere (hierzu zählen Anleihen, Schuldtitel, Wechsel und sonstige vergleichbare Werte) angelegt, die auf EUR lauten; diese können insbesondere festverzinslich oder variabel verzinslich, indexgebunden, nachrangig oder durch Vermögenswerte garantiert sein, wobei es sich bei den Emittenten um Gesellschaften handeln muss, die beim Erwerb der Forderungspapiere eine gute Bonitätseinstufung haben (d. h. mindestens BBB-/Baa3 durch eine der Ratingagenturen). Den verbleibenden Teil der Vermögenswerte kann der Teilfonds in flüssigen Mitteln oder in anderen als den oben beschriebenen Forderungspapiere halten oder maximal 10 % in Beteiligungsrechten anlegen. Der Teilfonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in OGA und OGAW investieren. Anlagen in Wertpapiere, die auf eine andere Währung als den Euro lauten, werden entsprechend gegen Währungsrisiken abgesichert. Zur ordnungsgemäßen Portfolioverwaltung kann der Teilfonds darüber hinaus auf Finanztechniken und -instrumente zurückgreifen, insbesondere auf solche zur Absicherung des Währungsrisikos, des Zinssatzrisikos, des mit der Entwicklung der Kreditspreads verbundenen Risikos und des Volatilitätsrisikos (insbesondere auf Swaps (Devisen-, Zinssatz-, Kreditausfall- und Inflationsswaps), Forwards, Optionen und Futures), wobei die im ausführlichen Prospekt im Kapitel "Absicherung der Risiken und Einsatz von Finanzinstrumenten" beschriebenen Beschränkungen zu beachten sind.

Fondsziel zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C

Dexia Bonds Euro Corporate ist ein Teilfonds der Sicav Dexia Bonds, der hauptsächlich in Unternehmensobligationen mit festem oder variablen Zinssatz in Euro und mit Investment- Grade-Rating anlegt. Die Anlagestrategie gewährleistet eine breite Portefeuillestreuung quer durch die einzelnen Sektoren sowohl in Finanzwerten als auch anderen Werten.

Fondsprospekte zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C

Auflagedatum 08.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DEHOUX, MAHIEUX, VERDIERE
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C

Anteil Wertpapiername
6,98% Candriam Monetaire
0,76% Swiss Re Admin Re Ltd 1,375% 27.05.2023
0,76% AXA SA 4,5%
0,74% Christian Dior SE 1,375% 19.06.2019
0,74% Nykredit Realkredit A/S 0,75% 14.07.2021
0,69% Valeo SA 1,625% 18.03.2026
0,68% La Banque Postale SA (var) 19.11.2027
0,65% adidas AG 1,25% 08.10.2021
0,63% Magna International Inc 1,9% 24.11.2023
0,62% Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE N C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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