CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS...

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  • 138,830 EUR
  • -0,54
  • -0,39%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YA0D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0391256509 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 138,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 138,83 Hoch / Tief (heute) 138,83 / 138,83 Fondsvolumen 108,47 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 138,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 139,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,97 / 136,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,43% / +0,67%
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Alle Kurse zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,83 EUR -0,54 -0,39% 01.12. 08:00:00 138,830 / 138,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,43% -3,95% +0,67% +9,41% +14,37% n.a.
relativer Return -2,51% -3,45% -1,76% -11,92% -9,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,51% -1,16% -0,15% -0,35% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,22% +0,40% +8,28% +0,10% +2,55% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -0,58% +0,43% -0,68% -1,15% n.a.
Excess Return +0,62% -1,91% +1,25% -1,95% -3,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 3,30% 3,27% 2,92% 2,78% n.a.
max. Verlust -2,54% -4,21% -4,89% -4,89% -4,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,54% -0,12% +2,18% +2,18% +2,18% n.a.
1-Monats-Tief -2,54% -2,54% -2,54% -2,54% -2,54% n.a.
Höchstkurs 142,45 144,93 145,97 145,97 145,97 n.a.
Tiefstkurs 138,83 138,83 136,83 125,90 121,39 n.a.
Durchschnittspreis 140,34 142,39 141,96 136,37 132,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C

Das Vermögen dieses Teilfonds wird in erster Linie in Forderungspapiere (hierzu zählen Anleihen, Schuldtitel, Wechsel und sonstige vergleichbare Werte) angelegt; diese können insbesondere festverzinslich oder variabel verzinslich, indexgebunden, nachrangig oder durch Vermögenswerte garantiert sein, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften ausgegeben werden. Dabei handelt es sich um Wertpapiere erstklassiger Emittenten, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere von einer Ratingagentur mit mindestens BBB-/Baa3 eingestuft werden. Den verbleibenden Teil der Vermögenswerte kann der Teilfonds in flüssigen Mitteln oder in anderen als den oben beschriebenen Forderungspapiere halten oder maximal 10 % in Beteiligungsrechten anlegen. Der Teilfonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in OGA und OGAW investieren. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und/oder zur Verfolgung seiner Anlageziele Devisengeschäfte abschließen, und zwar insbesondere mit Währungen von Mitgliedsstaaten der EU und EU-Anwärterländern sowie mit den Währungen CHF, NOK, ISK, USD, CAD, NZD, AUD, JPY, MXN, ZAR, HKD, SGD und KRW. Zur ordnungsgemäßen Portfolioverwaltung kann der Teilfonds darüber hinaus auf Finanztechniken und -instrumente zurückgreifen, insbesondere auf solche zur Absicherung des Währungsrisikos, des Zinssatzrisikos, des mit der Entwicklung der Kreditspreads verbundenen Risikos und des Volatilitätsrisikos (insbesondere auf Swaps (Devisen-, Zinssatz-, Kreditausfall- und Inflationsswaps), Forwards, Optionen und Futures), wobei die im ausführlichen Prospekt im Kapitel "Absicherung der Risiken und Einsatz von Finanzinstrumenten" beschriebenen Beschränkungen zu beachten sind.

Fondsziel zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C

Dexia Bonds World ist ein Teilfonds der Sicav Dexia Bonds. Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Obligationen und in anderen handelbaren Wertpapieren, die in einer der Währungen der OECD-Mitgliedstaaten ausgestellt sind. Der Teilfonds kann mit den Währungen der OECD-Mitgliedstaaten Verrichtungen tätigen mir Blick auf eine Absicherung dieser Währungen oder mit Blick auf das Erreichen der Anlageziele.

Fondsprospekte zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

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Stammdaten zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C

Auflagedatum 28.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFRASNE, FOREST, LEJEUNE
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C

Anteil Wertpapiername
4,43% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
4,28% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
3,99% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.01.2023
3,64% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2037
3,12% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,00% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
2,94% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.09.2024
2,74% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.03.2019
2,34% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
2,02% Development Bank of Japan Inc 1,7% 20.09.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CANDRIAM BONDS WORLD GOVERNMENT PLUS IEURH C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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