CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C

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  • 104,940 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q9PW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0354091653 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 104,940 ( n.a. ) Eröffnung 104,94 Hoch / Tief (heute) 104,94 / 104,94 Fondsvolumen 439,62 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 104,940 ( n.a. ) Vortag 104,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,14 / 104,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,19%
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  • CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,94 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 104,940 / 104,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,07% -0,19% -0,23% +0,02% n.a.
relativer Return +0,00% +0,01% +0,02% -0,33% -1,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,00% +0,00% -0,01% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,19% -0,08% +0,04% -0,08% +0,27% +0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -6,39% -131,79% -244,55% -314,22% -405,33% n.a.
Excess Return -0,26% -4,88% -8,39% -11,34% -17,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,05% 0,04% 0,03% 0,04% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,07% -0,19% -0,28% -0,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 21,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% 0,00% +0,02% +0,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 104,96 105,01 105,14 105,23 105,30 n.a.
Tiefstkurs 104,94 104,94 104,94 104,94 104,92 n.a.
Durchschnittspreis 104,95 104,97 105,06 105,15 105,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C

Der Fonds investiert ausschließlich in Geldmarktinstrumente (darunter ABS und MBS sowie Geldmarktderivate mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten), in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten oder mit einer mindestens jährlich angepassten Verzinsung sowie in Einlagen und flüssige Mittel. Diese kurzfristigen Instrumente verfügen über ein Mindestrating von A1 (S&P) oder eine gleichwertige Bewertung. Die gewichtete Restlaufzeit des Portfolios liegt nicht höher als 60 Tage.

Fondsziel zu CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C

Anlageziele sind geringes Risiko und mäßiger Kapitalertrag.

Fondsprospekte zu CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C

Auflagedatum 14.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BOYER Pierre, RIBEIRO Aurélie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,06%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C

Anteil Wertpapiername
9,90% BNP P.Insticash EUR IR EUR
4,90% FFCP SMTC GRENOBLE 20/12/16 DI
4,50% BFCP LVMH FI 14/11/16 DISC
3,92% FFCP GRENOBLE 20/12/16 DISC
3,91% FFCD BNPP EO+.32 14/07/17
3,91% FFCD SG EO+.32% 24/05/17
3,91% FFCD CIC EO+.31% 06/12/16
3,13% FFCD DEXIA CLF GTY 16/02/17 DI
2,94% ECD CT SUISSE 11/01/17 DISC
2,94% ECP HONEYWELL 07/02/17 DISC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA C C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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