CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

Fonds
9,752 EUR +0,08 +0,84% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C3Q1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533022116 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 9,752 ( n.a. ) Eröffnung 9,75 Hoch / Tief (heute) 9,75 / 9,75 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9,752 ( n.a. ) Vortag 9,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,18 / 9,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,99% / +5,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,90 USD +0,04 +0,37% 26.05. 08:00:00 10,900 / 10,900
KAG (EUR) 9,75 EUR +0,08 +0,84% 26.05. 08:00:00 9,752 / 9,752

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,99% -4,10% +4,24% +15,27% +19,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,84% +9,53% +0,96% +13,82% -11,27% +16,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,26 -0,59 -0,60 -0,28 n.a.
Excess Return +3,01% -4,05% -13,34% -18,43% -10,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,75% 7,35% 8,68% 7,49% 7,07% n.a.
max. Verlust -2,19% -2,19% -8,88% -18,27% -21,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +1,97% +2,60% +4,12% +4,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,18% -7,06% -7,06% -10,68% n.a.
Höchstkurs 10,95 10,95 11,04 12,84 14,10 n.a.
Tiefstkurs 10,71 10,50 10,06 9,62 9,62 n.a.
Durchschnittspreis 10,82 10,74 10,63 11,03 11,77 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Auflagedatum 10.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 USD (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,24% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,00% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
2,61% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,25% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,20% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
2,08% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
1,89% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
1,76% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,76% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
1,75% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
Stand: 30.04.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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