Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) - Bd USD DIS

ISIN
LU0532656690
4,982 EUR
-0,008 EUR-0,15 %
Geld
4,982 EUR
Brief
4,982 EUR
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Fondsvolumen
1,61 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
0,081 USD
02.01.2024
Ausschüttend
0,078 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,078 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) - Bd USD DIS

WertpapiernameAnteil
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
4,12 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
3,35 %
INDONESIA 19/30
Anleihe · WKN A2R58G · ISIN IDG000013806
2,64 %
INDONESIA 20/31
Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207
2,58 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527
Anleihe · WKN A3K1A0 · ISIN PL0000114393
2,44 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
2,30 %
Tschechien KC-Bonds 2021(37)
Anleihe · WKN A3KVJY · ISIN CZ0001006316
2,28 %
MEXICO 22/53
Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4
1,95 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 10.125% 01-22-29
Anleihe · WKN A3LWPT · ISIN XS2793263935
1,60 %
MALAYSIA 19/34
Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047
1,49 %
Summe:24,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) - Bd USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
A

Fondsstrategie zu Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) - Bd USD DIS

Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Ab 15. Dezember 2023 bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden..

Stammdaten zu Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) - Bd USD DIS

  • Fondsvolumen
    1,61 Mrd. USD1,51 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) - Bd USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) - Bd USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) - Bd USD DIS